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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 000.00 | 362 000.00 | 6 000.00 | 368 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 929 000.00 | 17 543 000.00 | 8 386 000.00 | 25 929 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 297 000.00 | 17 905 000.00 | 8 392 000.00 | 26 297 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 161 000.00 | 217 000.00 | 4 944 000.00 | 5 161 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 401 000.00 | | 24 401 000.00 | 24 401 000.00 |
BZ Autres créances | 12 463 000.00 | | 12 463 000.00 | 12 463 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 120 000.00 | 217 000.00 | 41 903 000.00 | 42 120 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 417 000.00 | 18 122 000.00 | 50 295 000.00 | 68 417 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 393 000.00 | 255 000.00 | | 393 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 324 000.00 | 6 083 000.00 | | 3 324 000.00 |
DK Provisions réglementées | 1 801 000.00 | 1 076 000.00 | | 1 801 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 019 000.00 | 9 915 000.00 | | 8 019 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 712 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 712 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 712 000.00 | 5 145 000.00 | | 5 712 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 690 000.00 | 12 201 000.00 | | 16 690 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546 000.00 | 775 000.00 | | 5 546 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 000.00 | 5 119 000.00 | | 4 887 000.00 |
EA Autres dettes | 3 719 000.00 | 4 454 000.00 | | 3 719 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 722 000.00 | 2 703 000.00 | | 5 722 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 564 000.00 | 25 252 000.00 | | 36 564 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 295 000.00 | 40 312 000.00 | | 50 295 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 956 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 956 000.00 | |
FM Production stockée | | | -2 223 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 140 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 83 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 465 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 215 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 862 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 093 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 663 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 903 000.00 | |
GE Autres charges | | | 468 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 298 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -216 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 000.00 | 75 000.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787 000.00 | 542 000.00 | | 787 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726 000.00 | -467 000.00 | | -726 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 265 000.00 | 749 000.00 | | 265 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 364 000.00 | -2 329 000.00 | | -3 364 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 528 000.00 | 45 280 000.00 | | 38 528 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 204 000.00 | 39 197 000.00 | | 35 204 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 324 000.00 | 6 083 000.00 | | 3 324 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 960 000.00 | | 1 337 000.00 | 24 960 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 297 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 929 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 592 000.00 | | 1 337 000.00 | 24 592 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 008 000.00 | 896 000.00 | | 17 008 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 358 000.00 | 4 000.00 | | 358 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 650 000.00 | 892 000.00 | | 16 650 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 076 000.00 | 786 000.00 | 61 000.00 | 1 076 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 145 000.00 | 876 000.00 | 309 000.00 | 5 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 221 000.00 | 1 662 000.00 | 370 000.00 | 6 221 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 008 000.00 | 309 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786 000.00 | 61 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 690 000.00 | 16 690 000.00 | | 16 690 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175 000.00 | 10 175 000.00 | | 10 175 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 590 000.00 | 3 590 000.00 | | 3 590 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 721 000.00 | | 5 721 000.00 | 5 721 000.00 |
UP Prêts | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 401 000.00 | 7 161 000.00 | 17 240 000.00 | 24 401 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 649 000.00 | 3 927 000.00 | 7 722 000.00 | 11 649 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 813 000.00 | 813 000.00 | | 813 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 958 000.00 | 11 996 000.00 | 24 962 000.00 | 36 958 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 562 000.00 | 30 841 000.00 | 5 721 000.00 | 36 562 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 184.00 | 171.00 | | 184.00 |