| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 144 000.00 | 15 800 000.00 | 6 344 000.00 | 22 144 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 500 000.00 | 16 156 000.00 | 6 344 000.00 | 22 500 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 817 000.00 | 286 000.00 | 5 531 000.00 | 5 817 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 618 000.00 | | 12 618 000.00 | 12 618 000.00 |
BZ Autres créances | 13 378 000.00 | | 13 378 000.00 | 13 378 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 831 000.00 | 286 000.00 | 31 545 000.00 | 31 831 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 331 000.00 | 16 442 000.00 | 37 889 000.00 | 54 331 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158 000.00 | 4 785 000.00 | | 3 158 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 000.00 | 7 924 000.00 | | 6 418 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 880 000.00 | 10 984 000.00 | | 5 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233 000.00 | 3 254 000.00 | | 9 233 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565 000.00 | 6 042 000.00 | | 2 565 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770 000.00 | 5 516 000.00 | | 6 770 000.00 |
EA Autres dettes | 4 199 000.00 | 4 150 000.00 | | 4 199 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824 000.00 | 230 000.00 | | 2 824 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 471 000.00 | 30 176 000.00 | | 31 471 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 889 000.00 | 38 100 000.00 | | 37 889 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 510 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 818 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 228 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 611 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 092 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 407 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 099 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 152 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 323 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 745 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 715 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 122 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 000.00 | 124 000.00 | | 169 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 000.00 | -2 000.00 | | -111 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727 000.00 | 3 061 000.00 | | 3 727 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 677 000.00 | 32 720 000.00 | | 32 677 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 519 000.00 | 27 935 000.00 | | 29 519 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158 000.00 | 4 785 000.00 | | 3 158 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 888 000.00 | | 1 612 000.00 | 20 888 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 500 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 144 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 532 000.00 | | 1 612 000.00 | 20 532 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 833 000.00 | 323 000.00 | | 15 833 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 477 000.00 | 323 000.00 | | 15 477 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 000.00 | 170 000.00 | 58 000.00 | 382 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 984 000.00 | 745 000.00 | 5 849 000.00 | 10 984 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 366 000.00 | 915 000.00 | 5 907 000.00 | 11 366 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 745 000.00 | 5 849 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | 58 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 231 000.00 | 9 231 000.00 | | 9 231 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621 000.00 | 6 621 000.00 | | 6 621 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 824 000.00 | 2 824 000.00 | | 2 824 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 618 000.00 | 12 618 000.00 | | 12 618 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 994 000.00 | 994 000.00 | | 994 000.00 |
VP Divers | 12 384 000.00 | 2 944 000.00 | 9 440 000.00 | 12 384 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129 000.00 | 4 129 000.00 | | 4 129 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 014 000.00 | 16 574 000.00 | 9 440 000.00 | 26 014 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 591 000.00 | 25 591 000.00 | | 25 591 000.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 22 767 000.00 | | |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |