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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 888 000.00 | 15 833 000.00 | 5 055 000.00 | 20 888 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 999 000.00 | 203 000.00 | 1 796 000.00 | 1 999 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 699 000.00 | | 19 699 000.00 | 19 699 000.00 |
BZ Autres créances | 11 538 000.00 | | 11 538 000.00 | 11 538 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 248 000.00 | 203 000.00 | 33 045 000.00 | 33 248 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 136 000.00 | 16 036 000.00 | 38 100 000.00 | 54 136 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785 000.00 | 1 683 000.00 | | 4 785 000.00 |
DK Provisions réglementées | 382 000.00 | 407 000.00 | | 382 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 924 000.00 | 4 865 000.00 | | 7 924 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 984 000.00 | 6 323 000.00 | | 10 984 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 254 000.00 | 11 730 000.00 | | 3 254 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 042 000.00 | 5 419 000.00 | | 6 042 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 516 000.00 | 2 194 000.00 | | 5 516 000.00 |
EA Autres dettes | 4 150 000.00 | 3 474 000.00 | | 4 150 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 000.00 | 53 000.00 | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 176 000.00 | 29 193 000.00 | | 30 176 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 100 000.00 | 34 058 000.00 | | 38 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 410 000.00 | 18 727 000.00 | 32 137 000.00 | 13 410 000.00 |
FM Production stockée | | | 39 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 572 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 183 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 003 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 389 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 011 000.00 | |
GE Autres charges | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 414 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 109 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 000.00 | 105 000.00 | | 122 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 000.00 | 48 000.00 | | 124 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | 57 000.00 | | -2 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 383 000.00 | 165 000.00 | | 383 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 061 000.00 | -2 775 000.00 | | -3 061 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 720 000.00 | 19 722 000.00 | | 32 720 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 935 000.00 | 18 039 000.00 | | 27 935 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 785 000.00 | 1 683 000.00 | | 4 785 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 798 000.00 | | 1 710 000.00 | 21 798 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620 000.00 | 20 888 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 618 000.00 | 20 532 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 440 000.00 | | 1 710 000.00 | 21 440 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 160 000.00 | 266 000.00 | 2 593 000.00 | 18 160 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 803 000.00 | 265 000.00 | 2 591 000.00 | 17 803 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 407 000.00 | 97 000.00 | 122 000.00 | 407 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 323 000.00 | 5 010 000.00 | 349 000.00 | 6 323 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 730 000.00 | 5 107 000.00 | 471 000.00 | 6 730 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 010 000.00 | 349 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 000.00 | 122 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 254 000.00 | 3 254 000.00 | | 3 254 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 000.00 | 5 243 000.00 | | 5 243 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 699 000.00 | | | 19 699 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 106 000.00 | 4 106 000.00 | | 4 106 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 237 000.00 | 23 173 000.00 | 8 064 000.00 | 31 237 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 150 000.00 | 13 150 000.00 | | 13 150 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |