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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 000.00 | 358 000.00 | 10 000.00 | 368 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 592 000.00 | 16 650 000.00 | 7 942 000.00 | 24 592 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 960 000.00 | 17 008 000.00 | 7 952 000.00 | 24 960 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 384 000.00 | 307 000.00 | 7 077 000.00 | 7 384 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 123 000.00 | | 13 123 000.00 | 13 123 000.00 |
BZ Autres créances | 12 160 000.00 | | 12 160 000.00 | 12 160 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 667 000.00 | 307 000.00 | 32 360 000.00 | 32 667 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 627 000.00 | 17 315 000.00 | 40 312 000.00 | 57 627 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255 000.00 | 271 000.00 | | 255 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 076 000.00 | 602 000.00 | | 1 076 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 083 000.00 | 7 037 000.00 | | 6 083 000.00 |
DL TOTAL (I) | 9 915 000.00 | 10 411 000.00 | | 9 915 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 145 000.00 | 4 592 000.00 | | 5 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 201 000.00 | 6 605 000.00 | | 12 201 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 775 000.00 | 7 740 000.00 | | 775 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 119 000.00 | 4 965 000.00 | | 5 119 000.00 |
EA Autres dettes | 4 454 000.00 | 5 385 000.00 | | 4 454 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 703 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 703 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 397 000.00 | 31 037 000.00 | | 30 397 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 312 000.00 | 41 448 000.00 | | 40 312 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 44 257 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 257 000.00 | |
FM Production stockée | | | 187 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 23 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 269 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 205 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 072 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 166 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 053 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 847 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 541 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 648 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 174 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 031 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 970 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 970 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 48 000.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542 000.00 | 157 000.00 | | 542 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -467 000.00 | -109 000.00 | | -467 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -749 000.00 | -1 065 000.00 | | -749 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 329 000.00 | 2 573 000.00 | | 2 329 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 280 000.00 | 43 103 000.00 | | 45 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 197 000.00 | 36 066 000.00 | | 39 197 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 083 000.00 | 7 037 000.00 | | 6 083 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 690 000.00 | | 2 539 000.00 | 23 690 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 960 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 368 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 592 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 000.00 | | 12 000.00 | 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 334 000.00 | | 2 527 000.00 | 23 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 446 000.00 | 562 000.00 | | 16 446 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 000.00 | 2 000.00 | | 356 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 090 000.00 | 560 000.00 | | 16 090 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 201 000.00 | 12 201 000.00 | | 12 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 768 000.00 | 5 768 000.00 | | 5 768 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417 000.00 | 4 417 000.00 | | 4 417 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 703 000.00 | | 2 703 000.00 | 2 703 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 123 000.00 | 3 282 000.00 | 9 841 000.00 | 13 123 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 393 000.00 | 3 127 000.00 | 8 266 000.00 | 11 393 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 283 000.00 | 7 176 000.00 | 18 107 000.00 | 25 283 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 252 000.00 | 22 549 000.00 | 2 703 000.00 | 25 252 000.00 |