| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 356 000.00 | 356 000.00 | | 356 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 334 000.00 | 16 090 000.00 | 7 244 000.00 | 23 334 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 690 000.00 | 16 446 000.00 | 7 244 000.00 | 23 690 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 197 000.00 | 220 000.00 | 6 977 000.00 | 7 197 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 251 000.00 | | 14 251 000.00 | 14 251 000.00 |
BZ Autres créances | 12 976 000.00 | | 12 976 000.00 | 12 976 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 424 000.00 | 220 000.00 | 34 204 000.00 | 34 424 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 114 000.00 | 16 666 000.00 | 41 448 000.00 | 58 114 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DG Autres réserves | 265 000.00 | 271 000.00 | | 265 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 158 000.00 | 7 037 000.00 | | 3 158 000.00 |
DK Provisions réglementées | 494 000.00 | 602 000.00 | | 494 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 000.00 | 10 411 000.00 | | 6 418 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 880 000.00 | 4 592 000.00 | | 5 880 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 880 000.00 | 4 592 000.00 | | 5 880 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233 000.00 | 6 605 000.00 | | 9 233 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565 000.00 | 7 740 000.00 | | 2 565 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 770 000.00 | 4 965 000.00 | | 6 770 000.00 |
EA Autres dettes | 4 199 000.00 | 5 385 000.00 | | 4 199 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 824 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 824 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 591 000.00 | 26 445 000.00 | | 25 591 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 889 000.00 | 41 448 000.00 | | 37 889 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 510 000.00 | |
FM Production stockée | | | 3 818 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 611 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 407 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 745 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 715 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -344 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -18 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 48 000.00 | | 58 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -169 000.00 | -157 000.00 | | -169 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 000.00 | -109 000.00 | | -111 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -344 000.00 | -1 065 000.00 | | -344 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 727 000.00 | 2 573 000.00 | | 3 727 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 677 000.00 | 43 103 000.00 | | 32 677 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -29 519 000.00 | -36 066 000.00 | | -29 519 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 158 000.00 | 7 037 000.00 | | 3 158 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 500 000.00 | | 1 190 000.00 | 22 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 690 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 334 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 144 000.00 | | 1 190 000.00 | 22 144 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 156 000.00 | 290 000.00 | | 16 156 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 800 000.00 | 290 000.00 | | 15 800 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 494 000.00 | 156 000.00 | -48 000.00 | 494 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 880 000.00 | 204 000.00 | -1 492 000.00 | 5 880 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374 000.00 | 360 000.00 | -673 000.00 | 6 374 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 605 000.00 | 6 605 000.00 | | 6 605 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 804 000.00 | 4 804 000.00 | | 4 804 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 324 000.00 | 5 324 000.00 | | 5 324 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 251 000.00 | 13 880 000.00 | 366 000.00 | 14 251 000.00 |
VP Divers | 12 976 000.00 | 3 938 000.00 | 9 038 000.00 | 12 976 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 227 000.00 | 17 818 000.00 | 9 404 000.00 | 27 227 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 445 000.00 | 26 445 000.00 | | 26 445 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | 173.00 | | 162.00 |