| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 795.00 | 20 400.00 | 6 395.00 | 26 795.00 |
AH Fonds commercial | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 452.00 | 87 583.00 | 55 869.00 | 143 452.00 |
BF Prêts | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | 8 933.00 | 8 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 583.00 | 115 086.00 | 124 497.00 | 239 583.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 902 956.00 | | 6 902 956.00 | 6 902 956.00 |
BZ Autres créances | 1 775 512.00 | 6 497.00 | 1 769 015.00 | 1 775 512.00 |
CF Disponibilités | 839 296.00 | | 839 296.00 | 839 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 524 867.00 | 6 497.00 | 9 518 370.00 | 9 524 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 764 450.00 | 121 583.00 | 9 642 866.00 | 9 764 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 694.00 | 198 429.00 | | 244 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 517 585.00 | 449 244.00 | | 517 585.00 |
DL TOTAL (I) | 872 278.00 | 757 673.00 | | 872 278.00 |
DP Provisions pour risques | 10 523.00 | 6 755.00 | | 10 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 523.00 | 6 755.00 | | 10 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 699.00 | 17 200.00 | | 35 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 997.00 | 8 038.00 | | 173 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 911 266.00 | 4 605 840.00 | | 5 911 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 626.00 | 814 618.00 | | 1 051 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 587 478.00 | 1 297 046.00 | | 1 587 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 760 065.00 | 6 742 741.00 | | 8 760 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 642 866.00 | 7 507 169.00 | | 9 642 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 734 472.00 | 6 739 238.00 | | 8 734 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 494 332.00 | | 11 494 332.00 | 11 494 332.00 |
FG Production vendue services | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 497 221.00 | | 11 497 221.00 | 11 497 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 944 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 053 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 586 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 781.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 224 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 720 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 433 777.00 | 288 694.00 | | 433 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 21 142.00 | | 40.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 497.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 27 639.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -27 639.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 238.00 | 174 135.00 | | 211 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 954 544.00 | 9 486 380.00 | | 11 954 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436 960.00 | 9 037 136.00 | | 11 436 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 517 585.00 | 449 244.00 | | 517 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 729.00 | | 61 072.00 | 239 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 58 445.00 | | 53 733.00 | 58 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 445.00 | 2 774.00 | 239 583.00 | 58 445.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 150 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 305.00 | | 11 990.00 | 23 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 946.00 | | 47 382.00 | 105 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 478.00 | | 1 700.00 | 110 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 079.00 | 21 781.00 | 2 774.00 | 96 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 805.00 | 5 595.00 | | 14 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 274.00 | 16 186.00 | 2 774.00 | 81 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 755.00 | 10 966.00 | 7 198.00 | 6 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 252.00 | 10 966.00 | 7 198.00 | 13 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 966.00 | 7 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 051 626.00 | 1 051 626.00 | | 1 051 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 778.00 | 72 778.00 | | 72 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 025.00 | 160 025.00 | | 160 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 822.00 | 38 822.00 | | 38 822.00 |
UP Prêts | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
UX Autres créances clients | 6 902 956.00 | | | 6 902 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172 710.00 | | | 172 710.00 |
VB T. V. A. | 1 031 705.00 | | | 1 031 705.00 |
VC Groupe et associés | 232 391.00 | | | 232 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 699.00 | 10 106.00 | 25 593.00 | 35 699.00 |
VI Groupe et associés | 173 987.00 | 173 987.00 | | 173 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
VP Divers | 44 206.00 | | | 44 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 501.00 | | | 294 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 739 304.00 | 8 730 371.00 | 8 933.00 | 8 739 304.00 |
VW T.V.A. | 1 303 478.00 | 1 303 478.00 | | 1 303 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 848 799.00 | 2 823 206.00 | 25 593.00 | 2 848 799.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 868.00 | 39 322.00 | | 47 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 330 497.00 | 393 030.00 | | 330 497.00 |
ST Autres comptes | 401 649.00 | 303 176.00 | | 401 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 902.00 | 119 611.00 | | 114 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | 30.00 | | 43.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
YT Sous‐traitance | 6 074 803.00 | 4 660 625.00 | | 6 074 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 947.00 | 53 597.00 | | 69 947.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 094.00 | 64 659.00 | | 62 094.00 |
YW Taxe professionnelle | 51 894.00 | 40 646.00 | | 51 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 762.00 | 79 968.00 | | 99 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 383 710.00 | 1 891 742.00 | | 2 383 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 507 149.00 | 1 374 085.00 | | 507 149.00 |
ZE Dividendes | 402 979.00 | | | 402 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 053 893.00 | 5 594 697.00 | | 7 053 893.00 |