| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 333.00 | 100 229.00 | 165 104.00 | 265 333.00 |
AP Constructions | 7 190.00 | 2 876.00 | 4 314.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 438 524.00 | 795 580.00 | 642 944.00 | 1 438 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 659 007.00 | | 659 007.00 | 659 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 054.00 | 898 686.00 | 1 471 369.00 | 2 370 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 276 421.00 | | 12 276 421.00 | 12 276 421.00 |
BZ Autres créances | 1 888 697.00 | | 1 888 697.00 | 1 888 697.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 60 875.00 | | 60 875.00 | 60 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 231 917.00 | | 14 231 917.00 | 14 231 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 601 971.00 | 898 686.00 | 15 703 285.00 | 16 601 971.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 37 000.00 | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 482.00 | -4 889 928.00 | | -2 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 724 046.00 | -3 215 554.00 | | -2 724 046.00 |
DL TOTAL (I) | -2 682 128.00 | -8 068 482.00 | | -2 682 128.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 231 209.00 | 1 906 969.00 | | 2 231 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 231 209.00 | 1 906 969.00 | | 2 231 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 395.00 | 1 280 918.00 | | 1 127 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 629 560.00 | 6 507 525.00 | | 6 629 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 944.00 | 8 605.00 | | 104 944.00 |
EA Autres dettes | 8 292 085.00 | 12 576 127.00 | | 8 292 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 154 204.00 | 20 373 175.00 | | 16 154 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 703 285.00 | 14 211 662.00 | | 15 703 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 811 434.00 | | 19 811 434.00 | 19 811 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 811 434.00 | | 19 811 434.00 | 19 811 434.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 002 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 718 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 430 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 677 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 655.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 415 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 070 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 068 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 193 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -469 067.00 | -440 140.00 | | -469 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 002 441.00 | 20 147 063.00 | | 20 002 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 726 487.00 | 23 362 617.00 | | 22 726 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 724 046.00 | -3 215 554.00 | | -2 724 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 202 864.00 | | 206 930.00 | 2 202 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 740.00 | 659 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 740.00 | 2 370 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 445 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 942.00 | | 185 773.00 | 1 259 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 677 589.00 | | 21 158.00 | 677 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 031.00 | 336 655.00 | | 562 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 074.00 | 58 155.00 | | 42 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 957.00 | 278 500.00 | | 519 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 906 969.00 | 415 549.00 | 91 309.00 | 1 906 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906 969.00 | 415 549.00 | 91 309.00 | 1 906 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 415 549.00 | 91 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 395.00 | 1 127 395.00 | | 1 127 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 221 343.00 | 2 221 343.00 | | 2 221 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 322 985.00 | 2 322 985.00 | | 2 322 985.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 944.00 | 104 944.00 | | 104 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480 258.00 | 480 258.00 | | 480 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 659 007.00 | 659 007.00 | | 659 007.00 |
UX Autres créances clients | 12 276 421.00 | | | 12 276 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
VB T. V. A. | 648 063.00 | | | 648 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 627.00 | | | 1 226 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 811 827.00 | 7 811 827.00 | | 7 811 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 648.00 | 52 648.00 | | 52 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 875.00 | | | 60 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 885 000.00 | 14 885 000.00 | | 14 885 000.00 |
VW T.V.A. | 2 032 584.00 | 2 032 584.00 | | 2 032 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 154 204.00 | 16 154 204.00 | | 16 154 204.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 320.00 | | | 320.00 |