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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 900.00 | 46 564.00 | 4 336.00 | 50 900.00 |
AP Constructions | 7 190.00 | 5 752.00 | 1 438.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449 240.00 | 1 171 482.00 | 277 758.00 | 1 449 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550 423.00 | | 550 423.00 | 550 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 754.00 | 1 223 798.00 | 833 955.00 | 2 057 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 459 821.00 | | 24 459 821.00 | 24 459 821.00 |
BZ Autres créances | 2 086 030.00 | | 2 086 030.00 | 2 086 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 009.00 | | 64 009.00 | 64 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 609 861.00 | | 26 609 861.00 | 26 609 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 667 614.00 | 1 223 798.00 | 27 443 816.00 | 28 667 614.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 44 400.00 | | 49 950.00 |
DH Report à nouveau | -83.00 | -2 726 528.00 | | -83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -666 080.00 | -2 028 055.00 | | -666 080.00 |
DL TOTAL (I) | -616 213.00 | -4 710 183.00 | | -616 213.00 |
DP Provisions pour risques | 373 360.00 | 610 000.00 | | 373 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 520 286.00 | 2 481 526.00 | | 2 520 286.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 893 646.00 | 3 091 526.00 | | 2 893 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 954.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 079.00 | 1 796 178.00 | | 1 960 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 935 522.00 | 6 799 620.00 | | 7 935 522.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 683.00 | 2 780.00 | | 8 683.00 |
EA Autres dettes | 15 262 098.00 | 8 765 103.00 | | 15 262 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 166 383.00 | 17 521 635.00 | | 25 166 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 443 816.00 | 15 902 978.00 | | 27 443 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 17 521 635.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 795.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 534 567.00 | | 20 534 567.00 | 20 534 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 534 567.00 | | 20 534 567.00 | 20 534 567.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 891 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 105 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 921 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 655 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 520.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 786 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -894 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -994 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 340 661.00 | | | 340 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 661.00 | | | 340 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 505.00 | | | 74 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218 699.00 | 97 000.00 | | 218 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 177 851.00 | 727 280.00 | | 177 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471 055.00 | 824 280.00 | | 471 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130 394.00 | -824 280.00 | | -130 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 729.00 | -542 389.00 | | -458 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 234 647.00 | 20 550 339.00 | | 21 234 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 900 727.00 | 22 578 395.00 | | 21 900 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -666 080.00 | -2 028 055.00 | | -666 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 364 798.00 | | 25 689.00 | 2 364 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 94 105.00 | | 550 423.00 | 94 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 733.00 | | 2 057 754.00 | 332 733.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 433.00 | | 50 900.00 | 214 433.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 196.00 | | 1 456 430.00 | 24 196.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 316.00 | | 25 310.00 | 1 455 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 148.00 | | 379.00 | 644 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 018.00 | 275 398.00 | 238 628.00 | 1 113 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 806.00 | 108 191.00 | 214 433.00 | 152 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 213.00 | 167 207.00 | 24 196.00 | 960 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 091 526.00 | 220 415.00 | 418 295.00 | 3 091 526.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 104 021.00 | | 104 021.00 | 104 021.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 74 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 021.00 | 74 011.00 | 104 021.00 | 104 021.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 195 547.00 | 294 426.00 | 522 316.00 | 3 195 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 415.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 74 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 960 079.00 | 1 960 079.00 | | 1 960 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 138 785.00 | 2 138 785.00 | | 2 138 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 340 936.00 | 2 340 936.00 | | 2 340 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 877.00 | 339 684.00 | 16 193.00 | 355 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 550 423.00 | | 550 423.00 | 550 423.00 |
UX Autres créances clients | 24 459 821.00 | 24 459 821.00 | | 24 459 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VB T. V. A. | 168 545.00 | 168 545.00 | | 168 545.00 |
VC Groupe et associés | 1 909 992.00 | 440 740.00 | 1 469 252.00 | 1 909 992.00 |
VI Groupe et associés | 14 906 222.00 | 14 906 222.00 | | 14 906 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 856.00 | 146 856.00 | | 146 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 009.00 | 64 009.00 | | 64 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 160 283.00 | 25 140 608.00 | 2 019 675.00 | 27 160 283.00 |
VW T.V.A. | 3 308 945.00 | 3 308 945.00 | | 3 308 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 166 383.00 | 25 150 190.00 | 16 193.00 | 25 166 383.00 |