| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 333.00 | 256 827.00 | 8 506.00 | 265 333.00 |
AP Constructions | 7 190.00 | 4 314.00 | 2 876.00 | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 126.00 | 955 898.00 | 492 228.00 | 1 448 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 644 148.00 | | 644 148.00 | 644 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 364 798.00 | 1 217 040.00 | 1 147 758.00 | 2 364 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 330 090.00 | | 12 330 090.00 | 12 330 090.00 |
BZ Autres créances | 2 384 507.00 | | 2 384 507.00 | 2 384 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 622.00 | | 40 622.00 | 40 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 755 220.00 | | 14 755 220.00 | 14 755 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 120 018.00 | 1 217 040.00 | 15 902 978.00 | 17 120 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 400.00 | 44 400.00 | | 44 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 726 528.00 | -2 482.00 | | -2 726 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 028 055.00 | -2 724 046.00 | | -2 028 055.00 |
DL TOTAL (I) | -4 710 183.00 | -2 682 128.00 | | -4 710 183.00 |
DP Provisions pour risques | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 481 526.00 | 2 231 209.00 | | 2 481 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 091 526.00 | 2 231 209.00 | | 3 091 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 954.00 | 219.00 | | 157 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 178.00 | 1 127 395.00 | | 1 796 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 799 620.00 | 6 629 560.00 | | 6 799 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 104 944.00 | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 8 765 103.00 | 8 292 085.00 | | 8 765 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 521 635.00 | 16 154 204.00 | | 17 521 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 902 978.00 | 15 703 285.00 | | 15 902 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 521 635.00 | 16 154 204.00 | | 17 521 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 795.00 | 219.00 | | 15 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 397 936.00 | | 20 397 936.00 | 20 397 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 397 936.00 | | 20 397 936.00 | 20 397 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 550 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 236 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 787 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 969 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 694 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 277 805.00 | |
GE Autres charges | | | 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 211 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 661 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 746 165.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 727 280.00 | | | 727 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824 280.00 | | | 824 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824 280.00 | | | -824 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -542 389.00 | -469 067.00 | | -542 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 550 339.00 | 20 002 441.00 | | 20 550 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 578 395.00 | 22 726 487.00 | | 22 578 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 028 055.00 | -2 724 046.00 | | -2 028 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 054.00 | | 55 003.00 | 2 370 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 763.00 | 644 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 260.00 | 2 364 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 497.00 | 1 455 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 333.00 | | | 265 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 445 715.00 | | 54 098.00 | 1 445 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 007.00 | | 905.00 | 659 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 898 686.00 | 258 829.00 | 44 497.00 | 898 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 229.00 | 52 577.00 | | 100 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 798 457.00 | 206 253.00 | 44 497.00 | 798 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 231 209.00 | 887 805.00 | 27 488.00 | 2 231 209.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 104 021.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 13 258.00 | 13 258.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 117 280.00 | 13 258.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 231 209.00 | 1 005 085.00 | 40 746.00 | 2 231 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 277 805.00 | 11 725.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 727 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 796 178.00 | 1 796 178.00 | | 1 796 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 257 188.00 | 2 257 188.00 | | 2 257 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 417 237.00 | 2 417 237.00 | | 2 417 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 887.00 | 433 887.00 | | 433 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 644 148.00 | 644 148.00 | | 644 148.00 |
UX Autres créances clients | 12 330 090.00 | | | 12 330 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VB T. V. A. | 544 731.00 | | | 544 731.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 509.00 | | | 1 724 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 954.00 | 157 954.00 | | 157 954.00 |
VI Groupe et associés | 8 331 216.00 | 8 331 216.00 | | 8 331 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 894.00 | 69 894.00 | | 69 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 059.00 | | | 114 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 622.00 | | | 40 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 399 368.00 | 15 399 368.00 | | 15 399 368.00 |
VW T.V.A. | 2 055 302.00 | 2 055 302.00 | | 2 055 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 521 635.00 | 17 521 635.00 | | 17 521 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |