| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
AP Constructions | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 763.00 | 910 629.00 | 111 134.00 | 1 021 763.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 446 464.00 | | 446 464.00 | 446 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 433.00 | 956 516.00 | 594 918.00 | 1 551 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 562.00 | | 84 562.00 | 84 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 547 306.00 | | 11 547 306.00 | 11 547 306.00 |
BZ Autres créances | 1 285 709.00 | 4 238.00 | 1 281 471.00 | 1 285 709.00 |
CF Disponibilités | 28 734.00 | | 28 734.00 | 28 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 946 310.00 | 4 238.00 | 12 942 073.00 | 12 946 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 497 744.00 | 960 753.00 | 13 536 990.00 | 14 497 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | 49 950.00 | | 74 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 155.00 | -1 391 904.00 | | -2 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 251 820.00 | -5 011 251.00 | | -1 251 820.00 |
DL TOTAL (I) | -1 179 975.00 | -6 353 205.00 | | -1 179 975.00 |
DP Provisions pour risques | 3 465 715.00 | 4 955 723.00 | | 3 465 715.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 358 544.00 | 2 156 667.00 | | 2 358 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 824 259.00 | 7 112 390.00 | | 5 824 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 222.00 | 1 832 890.00 | | 1 695 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 108 627.00 | 7 455 285.00 | | 7 108 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 720.00 | | | 24 720.00 |
EA Autres dettes | 64 138.00 | 4 241 132.00 | | 64 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 892 707.00 | 13 544 457.00 | | 8 892 707.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 536 990.00 | 14 303 642.00 | | 13 536 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 892 707.00 | 13 544 457.00 | | 8 892 707.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 151.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 649 351.00 | | 19 649 351.00 | 19 649 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 649 351.00 | | 19 649 351.00 | 19 649 351.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 884 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 296 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 648 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 819 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 877 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 389 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 094 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 249 121.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 98 823.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 542 008.00 | 99 242.00 | | 1 542 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 542 008.00 | 198 065.00 | | 1 542 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 200.00 | 1 000.00 | | 35 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 542 008.00 | 205 781.00 | | 1 542 008.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 896 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 577 208.00 | 5 103 164.00 | | 1 577 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 200.00 | -4 905 099.00 | | -35 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 501.00 | -21 261.00 | | -32 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 426 437.00 | 20 737 914.00 | | 21 426 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 678 257.00 | 25 749 165.00 | | 22 678 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 251 820.00 | -5 011 251.00 | | -1 251 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 885.00 | | 38 549.00 | 1 512 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 446 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 551 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 066 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 944.00 | | 55 330.00 | 1 010 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 245.00 | | -16 781.00 | 463 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 433.00 | 62 082.00 | | 894 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 737.00 | 62 082.00 | | 855 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 112 390.00 | 368 170.00 | 1 656 301.00 | 7 112 390.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 112 390.00 | 372 408.00 | 1 656 301.00 | 7 112 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 408.00 | 114 293.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 542 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 695 222.00 | 1 695 222.00 | | 1 695 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 351 919.00 | 3 351 919.00 | | 3 351 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 072 458.00 | 2 072 458.00 | | 2 072 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 720.00 | 24 720.00 | | 24 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 758.00 | 56 758.00 | | 56 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 446 464.00 | 446 464.00 | | 446 464.00 |
UX Autres créances clients | 11 547 306.00 | 11 547 306.00 | | 11 547 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 393.00 | 16 393.00 | | 16 393.00 |
VB T. V. A. | 270 498.00 | 270 498.00 | | 270 498.00 |
VC Groupe et associés | 927 356.00 | 927 356.00 | | 927 356.00 |
VI Groupe et associés | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 247.00 | 148 247.00 | | 148 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 461.00 | 71 461.00 | | 71 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 734.00 | 28 734.00 | | 28 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 308 212.00 | 13 308 212.00 | | 13 308 212.00 |
VW T.V.A. | 1 536 003.00 | 1 536 003.00 | | 1 536 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 892 707.00 | 8 892 707.00 | | 8 892 707.00 |