| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 696.00 | 38 696.00 | | 38 696.00 |
AP Constructions | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003 753.00 | 848 547.00 | 155 207.00 | 1 003 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463 245.00 | | 463 245.00 | 463 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 512 885.00 | 894 433.00 | 618 451.00 | 1 512 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 723 581.00 | | 723 581.00 | 723 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 483 792.00 | | 11 483 792.00 | 11 483 792.00 |
BZ Autres créances | 1 384 675.00 | | 1 384 675.00 | 1 384 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 143.00 | | 93 143.00 | 93 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 685 191.00 | | 13 685 191.00 | 13 685 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 198 075.00 | 894 433.00 | 14 303 642.00 | 15 198 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DH Report à nouveau | -1 391 904.00 | -666 163.00 | | -1 391 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 011 251.00 | -725 742.00 | | -5 011 251.00 |
DL TOTAL (I) | -6 353 205.00 | -1 341 954.00 | | -6 353 205.00 |
DP Provisions pour risques | 4 955 723.00 | 158 582.00 | | 4 955 723.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 156 667.00 | 2 770 726.00 | | 2 156 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 112 390.00 | 2 929 308.00 | | 7 112 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 061.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 890.00 | 1 109 204.00 | | 1 832 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 455 285.00 | 6 864 867.00 | | 7 455 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 608.00 | | |
EA Autres dettes | 4 241 132.00 | 5 733 257.00 | | 4 241 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 544 457.00 | 13 766 997.00 | | 13 544 457.00 |
ED (V) | 6.00 | | | 6.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 303 642.00 | 15 354 351.00 | | 14 303 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 650 071.00 | | 19 650 071.00 | 19 650 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 650 071.00 | | 19 650 071.00 | 19 650 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 889 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 539 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 817 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 884 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 838.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 630 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 823.00 | | | 98 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 99 242.00 | 288 789.00 | | 99 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 065.00 | 288 789.00 | | 198 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 205 781.00 | 88 388.00 | | 205 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 896 383.00 | 74 324.00 | | 4 896 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 103 164.00 | 162 712.00 | | 5 103 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 905 099.00 | 126 077.00 | | -4 905 099.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6.00 | | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 261.00 | 600.00 | | -21 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 737 914.00 | 21 833 474.00 | | 20 737 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 749 165.00 | 22 559 216.00 | | 25 749 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 011 251.00 | -725 742.00 | | -5 011 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 843.00 | | 12 189.00 | 1 696 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 404.00 | 463 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 147.00 | 1 512 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 743.00 | 1 010 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 696.00 | | | 38 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 915.00 | | 11 772.00 | 1 173 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484 232.00 | | 412.00 | 484 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 677.00 | 142 643.00 | 73 887.00 | 825 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 398.00 | 299.00 | | 38 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 279.00 | 142 344.00 | 73 887.00 | 787 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 929 308.00 | 5 055 817.00 | 872 735.00 | 2 929 308.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 935 149.00 | 5 055 817.00 | 878 576.00 | 2 935 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 159 434.00 | 779 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 896 383.00 | 99 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 832 890.00 | 1 832 890.00 | | 1 832 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 265 773.00 | 2 265 773.00 | | 2 265 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 389 787.00 | 3 389 787.00 | | 3 389 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 165.00 | 220 165.00 | | 220 165.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 245.00 | | 463 245.00 | 463 245.00 |
UX Autres créances clients | 11 483 792.00 | 11 483 792.00 | | 11 483 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VB T. V. A. | 301 049.00 | 301 049.00 | | 301 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 019 846.00 | 563 650.00 | 456 196.00 | 1 019 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VI Groupe et associés | 4 020 967.00 | 4 020 967.00 | | 4 020 967.00 |
VP Divers | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 766.00 | 22 766.00 | | 22 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 143.00 | 93 143.00 | | 93 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 424 854.00 | 12 505 413.00 | 919 441.00 | 13 424 854.00 |
VW T.V.A. | 1 682 840.00 | 1 682 840.00 | | 1 682 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 544 459.00 | 13 544 457.00 | | 13 544 459.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | 1.00 | | |