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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 696.00 | 38 398.00 | 299.00 | 38 696.00 |
AP Constructions | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 724.00 | 780 089.00 | 386 635.00 | 1 166 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484 232.00 | | 484 232.00 | 484 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 843.00 | 825 677.00 | 871 166.00 | 1 696 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 522.00 | | 6 522.00 | 6 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 789 502.00 | | 12 789 502.00 | 12 789 502.00 |
BZ Autres créances | 1 656 859.00 | 5 841.00 | 1 651 018.00 | 1 656 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 143.00 | | 36 143.00 | 36 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 489 026.00 | 5 841.00 | 14 483 185.00 | 14 489 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 185 869.00 | 831 518.00 | 15 354 351.00 | 16 185 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 950.00 | 49 950.00 | | 49 950.00 |
DH Report à nouveau | -666 163.00 | -83.00 | | -666 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -725 742.00 | -666 080.00 | | -725 742.00 |
DL TOTAL (I) | -1 341 954.00 | -616 213.00 | | -1 341 954.00 |
DP Provisions pour risques | 158 582.00 | 373 360.00 | | 158 582.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 770 726.00 | 2 520 286.00 | | 2 770 726.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 929 308.00 | 2 893 646.00 | | 2 929 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 061.00 | | | 35 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 204.00 | 1 960 079.00 | | 1 109 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 864 867.00 | 7 935 522.00 | | 6 864 867.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 608.00 | 8 683.00 | | 24 608.00 |
EA Autres dettes | 5 733 257.00 | 15 262 098.00 | | 5 733 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 766 997.00 | 25 166 383.00 | | 13 766 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 354 351.00 | 27 443 816.00 | | 15 354 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 766 997.00 | 25 150 190.00 | | 13 766 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 132 739.00 | | 21 132 739.00 | 21 132 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 132 739.00 | | 21 132 739.00 | 21 132 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 853.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 543 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 289 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 755 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 300 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 255 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 348.00 | |
GE Autres charges | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 299 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -755 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -851 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 288 789.00 | 340 661.00 | | 288 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 288 789.00 | 340 661.00 | | 288 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 74 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 388.00 | 218 699.00 | | 88 388.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 324.00 | 177 851.00 | | 74 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 712.00 | 471 055.00 | | 162 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 077.00 | -130 394.00 | | 126 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 600.00 | -458 729.00 | | 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 833 474.00 | 21 234 647.00 | | 21 833 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 559 216.00 | 21 900 727.00 | | 22 559 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -725 742.00 | -666 080.00 | | -725 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 754.00 | | 251 267.00 | 2 057 754.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 66 664.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 664.00 | 484 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 612 178.00 | 1 696 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 204.00 | 38 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533 309.00 | 1 173 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 430.00 | | 250 794.00 | 1 456 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 423.00 | | 473.00 | 550 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 788.00 | 221 403.00 | 545 514.00 | 1 149 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 564.00 | 4 038.00 | 12 204.00 | 46 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 224.00 | 217 365.00 | 533 309.00 | 1 103 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 893 646.00 | 479 684.00 | 444 022.00 | 2 893 646.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 74 011.00 | | 74 011.00 | 74 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 841.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 011.00 | 5 841.00 | 74 011.00 | 74 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 967 657.00 | 485 525.00 | 518 033.00 | 2 967 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 485 525.00 | 229 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 288 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 204.00 | 1 109 204.00 | | 1 109 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 488 551.00 | 2 488 551.00 | | 2 488 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 370 242.00 | 2 370 242.00 | | 2 370 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 608.00 | 24 608.00 | | 24 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484 232.00 | | 484 232.00 | 484 232.00 |
UX Autres créances clients | 12 789 502.00 | 12 789 502.00 | | 12 789 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 445.00 | 18 445.00 | | 18 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
VB T. V. A. | 154 647.00 | 154 647.00 | | 154 647.00 |
VC Groupe et associés | 1 467 652.00 | 469 067.00 | 998 585.00 | 1 467 652.00 |
VI Groupe et associés | 5 523 318.00 | 5 523 318.00 | | 5 523 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 362.00 | 198 362.00 | | 198 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 143.00 | 36 143.00 | | 36 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 966 736.00 | 13 483 919.00 | 1 482 817.00 | 14 966 736.00 |
VW T.V.A. | 1 807 713.00 | 1 807 713.00 | | 1 807 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 766 997.00 | 13 766 997.00 | | 13 766 997.00 |