| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 859.00 | 49 394.00 | 19 465.00 | 68 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | 16 150.00 | 16 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 597.00 | 50 815.00 | 645 782.00 | 696 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 563.00 | 50 815.00 | 652 747.00 | 703 563.00 |
CU Autres participations | 610 152.00 | | 610 152.00 | 610 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 204.00 | 34 649.00 | | 85 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 389.00 | 50 555.00 | | 46 389.00 |
DL TOTAL (I) | 224 905.00 | 178 516.00 | | 224 905.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 847.00 | 258 164.00 | | 171 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 836.00 | 135 485.00 | | 136 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 459.00 | 184 474.00 | | 28 459.00 |
EA Autres dettes | 79 400.00 | | | 79 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 542.00 | 578 123.00 | | 416 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 747.00 | 767 939.00 | | 652 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 749.00 | 578 123.00 | | 331 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 299.00 | | 186 299.00 | 186 299.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 468.00 | |
GE Autres charges | | | 8 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 245.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 696.00 | 9 343.00 | | 8 696.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -11 300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 751.00 | 229 239.00 | | 202 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 362.00 | 178 684.00 | | 156 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 389.00 | 50 555.00 | | 46 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 957.00 | | 11 640.00 | 684 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 140.00 | | 1 140.00 | 69 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 817.00 | | 10 500.00 | 615 817.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 957.00 | | 11 640.00 | 684 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 140.00 | | 1 140.00 | 69 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 817.00 | | 10 500.00 | 615 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 459.00 | 28 459.00 | | 28 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 400.00 | 79 400.00 | | 79 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
UX Autres créances clients | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
VI Groupe et associés | 136 836.00 | 136 836.00 | | 136 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 018.00 | 6 868.00 | 16 150.00 | 23 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 695.00 | 244 695.00 | | 244 695.00 |