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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 859.00 | 55 538.00 | 13 320.00 | 68 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 705.00 | 56 960.00 | 639 745.00 | 696 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
BZ Autres créances | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CF Disponibilités | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 266.00 | 56 960.00 | 663 307.00 | 720 266.00 |
CU Autres participations | 610 152.00 | | 610 152.00 | 610 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 131 593.00 | 85 204.00 | | 131 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 866.00 | 46 389.00 | | 3 866.00 |
DL TOTAL (I) | 228 771.00 | 224 905.00 | | 228 771.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 876.00 | 11 300.00 | | 69 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 876.00 | 11 300.00 | | 69 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 793.00 | 171 847.00 | | 84 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 312.00 | 136 836.00 | | 177 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 555.00 | 28 459.00 | | 22 555.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 79 400.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 659.00 | 416 542.00 | | 364 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 307.00 | 652 747.00 | | 663 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 830.00 | 331 749.00 | | 356 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 187.00 | | 184 187.00 | 184 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 187.00 | | 184 187.00 | 184 187.00 |
FQ Autres produits | | | 1 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 9 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 576.00 | | | 58 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 576.00 | | | -58 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 261.00 | 202 751.00 | | 213 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 394.00 | 156 362.00 | | 209 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 866.00 | 46 389.00 | | 3 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 597.00 | | 108.00 | 696 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 626 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 317.00 | | 108.00 | 626 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 815.00 | 6 144.00 | | 50 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 815.00 | 6 144.00 | | 50 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 300.00 | 58 576.00 | | 11 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 300.00 | 58 576.00 | | 11 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 576.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
UX Autres créances clients | 876.00 | | | 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 793.00 | 78 964.00 | 5 829.00 | 84 793.00 |
VI Groupe et associés | 177 312.00 | 177 312.00 | | 177 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 551.00 | 16 293.00 | 16 258.00 | 32 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 659.00 | 358 830.00 | 5 829.00 | 364 659.00 |