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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 567.00 | | 595 567.00 | 595 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 83 486.00 | | 83 486.00 | 83 486.00 |
CF Disponibilités | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 345.00 | | 84 345.00 | 84 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 912.00 | | 679 912.00 | 679 912.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 150.00 | | | 78 150.00 |
CU Autres participations | 585 052.00 | | 585 052.00 | 585 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 48 125.00 | | 57 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 685.00 | 40 375.00 | | 90 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 310 135.00 | 135 459.00 | | 310 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 308.00 | 174 676.00 | | -21 308.00 |
DL TOTAL (I) | 442 124.00 | 403 447.00 | | 442 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 432.00 | 77 308.00 | | 7 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 432.00 | 77 308.00 | | 7 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 876.00 | 160 000.00 | | 223 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 13 587.00 | | 6 480.00 |
EA Autres dettes | | 80 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 230 356.00 | 259 415.00 | | 230 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 912.00 | 740 170.00 | | 679 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 480.00 | 19 415.00 | | 6 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 3 658.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 130 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 876.00 | | | 69 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 876.00 | 130 000.00 | | 69 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 383.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 876.00 | 18 815.00 | | 77 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 111 185.00 | | -8 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 034.00 | 259 572.00 | | 70 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 342.00 | 84 896.00 | | 91 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 308.00 | 174 676.00 | | -21 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 667.00 | | 4 900.00 | 620 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 595 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 595 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620 667.00 | | 4 900.00 | 620 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 308.00 | | 69 876.00 | 77 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 308.00 | | 69 876.00 | 77 308.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VC Groupe et associés | 78 150.00 | | 78 150.00 | 78 150.00 |
VI Groupe et associés | 223 876.00 | | 223 876.00 | 223 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 486.00 | 5 336.00 | 78 150.00 | 83 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 356.00 | 6 480.00 | 223 876.00 | 230 356.00 |