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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 682.00 | | 595 682.00 | 595 682.00 |
BZ Autres créances | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
CF Disponibilités | 128 275.00 | | 128 275.00 | 128 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 957.00 | | 229 957.00 | 229 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 639.00 | | 825 639.00 | 825 639.00 |
CR Parts à plus d’un an | 101 681.00 | | | 101 681.00 |
CU Autres participations | 585 052.00 | | 585 052.00 | 585 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 750.00 | 288 826.00 | | 286 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 437.00 | -2 076.00 | | 16 437.00 |
DL TOTAL (I) | 456 485.00 | 440 048.00 | | 456 485.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 432.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 876.00 | 408 976.00 | | 362 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 147.00 | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 153.00 | 415 123.00 | | 369 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 639.00 | 862 603.00 | | 825 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 277.00 | 6 147.00 | | 6 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 077.00 | 3 247.00 | | 31 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 639.00 | 5 323.00 | | 14 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 437.00 | -2 076.00 | | 16 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 682.00 | | | 595 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 682.00 | | | 595 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 682.00 | | | 595 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 682.00 | | | 595 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | 6 277.00 | | 6 277.00 |
VC Groupe et associés | 101 681.00 | 101 681.00 | | 101 681.00 |
VI Groupe et associés | 362 876.00 | | 362 876.00 | 362 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 681.00 | | 101 681.00 | 101 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 153.00 | 6 277.00 | 362 876.00 | 369 153.00 |