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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 682.00 | | 595 682.00 | 595 682.00 |
BZ Autres créances | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
CF Disponibilités | 180 304.00 | | 180 304.00 | 180 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 921.00 | | 266 921.00 | 266 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 603.00 | | 862 603.00 | 862 603.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
CU Autres participations | 585 052.00 | | 585 052.00 | 585 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 800.00 | 57 800.00 | | 57 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 685.00 | 90 685.00 | | 90 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 288 826.00 | 310 135.00 | | 288 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 076.00 | -21 308.00 | | -2 076.00 |
DL TOTAL (I) | 440 048.00 | 442 124.00 | | 440 048.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 976.00 | 223 876.00 | | 408 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 480.00 | | 6 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 123.00 | 230 356.00 | | 415 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 603.00 | 679 912.00 | | 862 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147.00 | 6 480.00 | | 6 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 69 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 876.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 77 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77 876.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 247.00 | 70 034.00 | | 3 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 323.00 | 91 342.00 | | 5 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 076.00 | -21 308.00 | | -2 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 567.00 | | 115.00 | 595 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 595 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 682.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 567.00 | | 115.00 | 595 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VC Groupe et associés | 81 282.00 | | 81 282.00 | 81 282.00 |
VI Groupe et associés | 408 976.00 | | 408 976.00 | 408 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 618.00 | | 86 618.00 | 86 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 123.00 | 6 147.00 | 408 976.00 | 415 123.00 |