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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 620 667.00 | | 620 667.00 | 620 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 605.00 | | 18 605.00 | 18 605.00 |
BZ Autres créances | 52 825.00 | | 52 825.00 | 52 825.00 |
CF Disponibilités | 48 074.00 | | 48 074.00 | 48 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 503.00 | | 119 503.00 | 119 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 170.00 | | 740 170.00 | 740 170.00 |
CU Autres participations | 610 152.00 | | 610 152.00 | 610 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40 375.00 | 40 375.00 | | 40 375.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 135 459.00 | 131 593.00 | | 135 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 676.00 | 3 866.00 | | 174 676.00 |
DL TOTAL (I) | 403 447.00 | 228 771.00 | | 403 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 308.00 | 69 876.00 | | 77 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 308.00 | 69 876.00 | | 77 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829.00 | 84 793.00 | | 5 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 177 312.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 22 555.00 | | 13 587.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 415.00 | 364 659.00 | | 259 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 170.00 | 663 307.00 | | 740 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 415.00 | 358 930.00 | | 19 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 571.00 | | 79 571.00 | 79 571.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 3 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 658.00 | 9 151.00 | | 3 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 432.00 | 58 576.00 | | 7 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 815.00 | 58 576.00 | | 18 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 185.00 | -58 576.00 | | 111 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 572.00 | 213 261.00 | | 259 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 896.00 | 209 394.00 | | 84 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 676.00 | 3 866.00 | | 174 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 705.00 | | 10 500.00 | 696 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 258.00 | | 620 667.00 | 16 258.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 258.00 | 70 280.00 | 620 667.00 | 16 258.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 280.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 425.00 | | 10 500.00 | 626 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 960.00 | 1 938.00 | 58 897.00 | 56 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 960.00 | 1 938.00 | 58 897.00 | 56 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 876.00 | 7 432.00 | | 69 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 876.00 | 7 432.00 | | 69 876.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 587.00 | 13 587.00 | | 13 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VC Groupe et associés | 44 050.00 | 44 050.00 | | 44 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 964.00 | | | 78 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 430.00 | 71 430.00 | | 71 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 415.00 | 19 415.00 | 240 000.00 | 259 415.00 |