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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 421.00 | 2 165 596.00 | 179 825.00 | 2 345 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 379.00 | 300 437.00 | 214 941.00 | 515 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 281.00 | 2 523 438.00 | 421 843.00 | 2 945 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 574.00 | | 108 574.00 | 108 574.00 |
BN En cours de production de biens | 13 931 140.00 | | 13 931 140.00 | 13 931 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 668 088.00 | 24 978.00 | 3 643 110.00 | 3 668 088.00 |
BZ Autres créances | 4 182 579.00 | | 4 182 579.00 | 4 182 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 834.00 | | 114 834.00 | 114 834.00 |
CF Disponibilités | 6 804 395.00 | | 6 804 395.00 | 6 804 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 811 097.00 | 24 978.00 | 28 786 118.00 | 28 811 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 756 378.00 | 2 548 416.00 | 29 207 961.00 | 31 756 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 529 221.00 | 4 558 416.00 | | 4 529 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 396.00 | 1 420 804.00 | | 707 396.00 |
DL TOTAL (I) | 5 761 618.00 | 6 254 221.00 | | 5 761 618.00 |
DP Provisions pour risques | 779 601.00 | 826 500.00 | | 779 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 779 601.00 | 826 500.00 | | 779 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 650.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 773.00 | 581 432.00 | | 500 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 280 011.00 | 20 653 217.00 | | 15 280 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 884.00 | 2 714 063.00 | | 3 427 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 201 674.00 | 2 488 191.00 | | 2 201 674.00 |
EA Autres dettes | 541 457.00 | 203 744.00 | | 541 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 941.00 | 805 364.00 | | 714 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 666 742.00 | 27 456 664.00 | | 22 666 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 207 961.00 | 34 537 386.00 | | 29 207 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 386 730.00 | 6 803 446.00 | | 7 386 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 650.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 419 737.00 | | 23 419 737.00 | 23 419 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 419 737.00 | | 23 419 737.00 | 23 419 737.00 |
FM Production stockée | | | -5 471 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 085 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 413 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 088 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 381 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 388 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 670.00 | |
GE Autres charges | | | 7 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 649 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 323 564.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 254.00 | 207 694.00 | | 83 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 404.00 | 4 000.00 | | 42 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 404.00 | 4 000.00 | | 42 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 404.00 | 4 000.00 | | 42 404.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 349.00 | 175 039.00 | | 6 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 891.00 | 608 857.00 | | 158 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 519 041.00 | 21 879 865.00 | | 18 519 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 811 644.00 | 20 459 060.00 | | 17 811 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 396.00 | 1 420 804.00 | | 707 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 450.00 | | 176 427.00 | 2 784 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 596.00 | 2 945 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 596.00 | 2 860 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 638.00 | | 171 759.00 | 2 704 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 408.00 | | 4 667.00 | 22 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 464 017.00 | 222 662.00 | 163 241.00 | 2 464 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 406 613.00 | 222 662.00 | 163 241.00 | 2 406 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 500.00 | | 46 898.00 | 826 500.00 |
6T Sur comptes clients | 28 083.00 | 1 670.00 | 4 774.00 | 28 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 083.00 | 1 670.00 | 4 774.00 | 28 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 854 583.00 | 1 670.00 | 51 673.00 | 854 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 670.00 | 51 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 773.00 | 500 773.00 | | 500 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 427 884.00 | 3 427 884.00 | | 3 427 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 569.00 | 380 569.00 | | 380 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 730.00 | 715 730.00 | | 715 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 512.00 | 521 512.00 | | 521 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 941.00 | 714 941.00 | | 714 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 668 088.00 | | | 3 668 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
VB T. V. A. | 267 990.00 | | | 267 990.00 |
VC Groupe et associés | 3 146 182.00 | | | 3 146 182.00 |
VI Groupe et associés | 19 945.00 | 19 945.00 | | 19 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 569.00 | | | 127 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 229.00 | | | 208 229.00 |
VP Divers | 28 503.00 | | | 28 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709 563.00 | | | 709 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 879 229.00 | 7 852 153.00 | 27 075.00 | 7 879 229.00 |
VW T.V.A. | 1 084 153.00 | 1 084 153.00 | | 1 084 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 386 730.00 | 7 386 730.00 | | 7 386 730.00 |