| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 341.00 | 64 059.00 | 5 282.00 | 69 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 336 814.00 | 2 978 493.00 | 358 321.00 | 3 336 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 722.00 | 555 700.00 | 56 023.00 | 611 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 065.00 | 3 598 252.00 | 439 813.00 | 4 038 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 644 254.00 | | 644 254.00 | 644 254.00 |
BN En cours de production de biens | 22 190 589.00 | | 22 190 589.00 | 22 190 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 854 808.00 | 3 799.00 | 9 851 009.00 | 9 854 808.00 |
BZ Autres créances | 1 674 457.00 | | 1 674 457.00 | 1 674 457.00 |
CF Disponibilités | 6 984 630.00 | | 6 984 630.00 | 6 984 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 348 737.00 | 3 799.00 | 41 344 938.00 | 41 348 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 386 802.00 | 3 602 051.00 | 41 784 752.00 | 45 386 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 567 027.00 | 3 482 125.00 | | 3 567 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 987 838.00 | 784 902.00 | | 987 838.00 |
DL TOTAL (I) | 5 104 865.00 | 4 817 027.00 | | 5 104 865.00 |
DP Provisions pour risques | 989 305.00 | 989 305.00 | | 989 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 305.00 | 989 305.00 | | 989 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 619.00 | 286 615.00 | | 329 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654 614.00 | 695 059.00 | | 654 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 855.00 | 4 602 097.00 | | 4 872 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 677 862.00 | 2 957 972.00 | | 3 677 862.00 |
EA Autres dettes | 24 106 342.00 | 18 990 932.00 | | 24 106 342.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 049 289.00 | 899 574.00 | | 2 049 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 690 581.00 | 28 432 250.00 | | 35 690 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 784 752.00 | 34 238 582.00 | | 41 784 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 880 110.00 | 27 657 868.00 | | 34 880 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 575 620.00 | | 27 575 620.00 | 27 575 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 575 620.00 | | 27 575 620.00 | 27 575 620.00 |
FM Production stockée | | | 5 473 611.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 478 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 272 045.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -237 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 213 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 656 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 885 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 324 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 861.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 185 719.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 71.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 194 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 839.00 | | | 55 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 164.00 | | | -40 164.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 156 979.00 | 120 489.00 | | 156 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 879.00 | 323 022.00 | | 378 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 919 782.00 | 24 845 428.00 | | 33 919 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 931 944.00 | 24 060 526.00 | | 32 931 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 987 838.00 | 784 902.00 | | 987 838.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 636 917.00 | | 461 040.00 | 3 636 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 20 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 893.00 | 4 038 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 493.00 | 3 948 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 341.00 | | | 69 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 547 101.00 | | 460 928.00 | 3 547 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 475.00 | | 112.00 | 20 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 341 916.00 | 256 336.00 | | 3 341 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 385.00 | 2 674.00 | | 61 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 531.00 | 253 662.00 | | 3 280 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 989 305.00 | | | 989 305.00 |
6T Sur comptes clients | 68 449.00 | 179.00 | 64 828.00 | 68 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 449.00 | 179.00 | 64 828.00 | 68 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 057 754.00 | 179.00 | 64 828.00 | 1 057 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 179.00 | 64 828.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 762.00 | 173 762.00 | | 173 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 872 855.00 | 4 872 855.00 | | 4 872 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 663 896.00 | 663 896.00 | | 663 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 708 432.00 | 708 432.00 | | 708 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 950 485.00 | 23 950 485.00 | | 23 950 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 049 289.00 | 2 049 289.00 | | 2 049 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UX Autres créances clients | 9 854 808.00 | 9 854 808.00 | | 9 854 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VB T. V. A. | 499 348.00 | 499 348.00 | | 499 348.00 |
VC Groupe et associés | 871 436.00 | 871 436.00 | | 871 436.00 |
VI Groupe et associés | 155 857.00 | 155 857.00 | | 155 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 294.00 | | | 78 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 825.00 | | | 111 825.00 |
VP Divers | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 028.00 | 50 028.00 | | 50 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 728.00 | 288 728.00 | | 288 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 549 452.00 | 11 549 452.00 | | 11 549 452.00 |
VW T.V.A. | 2 255 506.00 | 2 255 506.00 | | 2 255 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 880 110.00 | 34 880 110.00 | | 34 880 110.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |