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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 341.00 | 61 385.00 | 7 956.00 | 69 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 937 506.00 | 2 762 362.00 | 175 143.00 | 2 937 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 594.00 | 518 167.00 | 91 426.00 | 609 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 474.00 | | 20 474.00 | 20 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 636 917.00 | 3 341 915.00 | 295 001.00 | 3 636 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 406 297.00 | | 406 297.00 | 406 297.00 |
BN En cours de production de biens | 16 716 977.00 | | 16 716 977.00 | 16 716 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 778 932.00 | 68 448.00 | 9 710 483.00 | 9 778 932.00 |
BZ Autres créances | 1 413 382.00 | | 1 413 382.00 | 1 413 382.00 |
CF Disponibilités | 5 696 439.00 | | 5 696 439.00 | 5 696 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 012 028.00 | 68 448.00 | 33 943 580.00 | 34 012 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 648 945.00 | 3 410 364.00 | 34 238 581.00 | 37 648 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 482 124.00 | 3 470 568.00 | | 3 482 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 902.00 | 511 555.00 | | 784 902.00 |
DL TOTAL (I) | 4 817 027.00 | 4 532 124.00 | | 4 817 027.00 |
DP Provisions pour risques | 989 305.00 | 628 111.00 | | 989 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 989 305.00 | 628 111.00 | | 989 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 615.00 | 352 085.00 | | 286 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695 059.00 | 74 043.00 | | 695 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 097.00 | 4 643 153.00 | | 4 602 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957 971.00 | 2 902 561.00 | | 2 957 971.00 |
EA Autres dettes | 18 990 932.00 | 20 245 132.00 | | 18 990 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 899 574.00 | 1 065 274.00 | | 899 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 432 249.00 | 29 282 249.00 | | 28 432 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 238 581.00 | 34 442 485.00 | | 34 238 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 657 868.00 | 29 111 058.00 | | 27 657 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 322 782.00 | | 25 322 782.00 | 25 322 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 322 782.00 | | 25 322 782.00 | 25 322 782.00 |
FM Production stockée | | | -1 002 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 551 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 031 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -225 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 834 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 863.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 361 194.00 | |
GE Autres charges | | | 30 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 601 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 949 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 208 587.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 228 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 610.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 822.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 822.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 43 788.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 489.00 | 80 331.00 | | 120 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 022.00 | 243 700.00 | | 323 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 845 428.00 | 26 386 660.00 | | 24 845 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 060 526.00 | 25 875 105.00 | | 24 060 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 902.00 | 511 555.00 | | 784 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 228.00 | | 12 689.00 | 3 624 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 636 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 547 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 319.00 | | 8 022.00 | 61 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 542 821.00 | | 4 280.00 | 3 542 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 088.00 | | 387.00 | 20 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 950 053.00 | 391 863.00 | | 2 950 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 319.00 | 66.00 | | 61 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 888 734.00 | 391 797.00 | | 2 888 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 628 111.00 | 361 194.00 | | 628 111.00 |
6T Sur comptes clients | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 449.00 | | | 68 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696 560.00 | 361 194.00 | | 696 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 361 194.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 293.00 | 207 293.00 | | 207 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 097.00 | 4 602 097.00 | | 4 602 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 569 542.00 | 569 542.00 | | 569 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 249.00 | 670 249.00 | | 670 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 911 610.00 | 18 911 610.00 | | 18 911 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 899 574.00 | 899 574.00 | | 899 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
UX Autres créances clients | 9 778 932.00 | 9 778 932.00 | | 9 778 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VB T. V. A. | 339 562.00 | 339 562.00 | | 339 562.00 |
VC Groupe et associés | 672 805.00 | 672 805.00 | | 672 805.00 |
VI Groupe et associés | 79 322.00 | 79 322.00 | | 79 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 745.00 | | | 50 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 390.00 | | | 98 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 635.00 | 52 635.00 | | 52 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 440.00 | 386 440.00 | | 386 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 212 789.00 | 11 192 315.00 | 20 475.00 | 11 212 789.00 |
VW T.V.A. | 1 665 546.00 | 1 665 546.00 | | 1 665 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 657 868.00 | 27 657 868.00 | | 27 657 868.00 |