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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 319.00 | 61 319.00 | | 61 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 933 226.00 | 2 427 809.00 | 505 416.00 | 2 933 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 594.00 | 460 923.00 | 148 670.00 | 609 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 228.00 | 2 950 052.00 | 674 175.00 | 3 624 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 878.00 | | 180 878.00 | 180 878.00 |
BN En cours de production de biens | 17 719 571.00 | | 17 719 571.00 | 17 719 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 316 380.00 | 68 448.00 | 7 247 931.00 | 7 316 380.00 |
BZ Autres créances | 2 097 391.00 | | 2 097 391.00 | 2 097 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 522 536.00 | | 6 522 536.00 | 6 522 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 836 758.00 | 68 448.00 | 33 768 310.00 | 33 836 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 460 986.00 | 3 018 501.00 | 34 442 485.00 | 37 460 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 470 568.00 | 4 590 078.00 | | 3 470 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 555.00 | 530 490.00 | | 511 555.00 |
DL TOTAL (I) | 4 532 124.00 | 5 670 568.00 | | 4 532 124.00 |
DP Provisions pour risques | 628 111.00 | 633 241.00 | | 628 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 628 111.00 | 633 241.00 | | 628 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 085.00 | 373 881.00 | | 352 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 043.00 | 18 777 313.00 | | 74 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 153.00 | 5 017 619.00 | | 4 643 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 902 561.00 | 2 758 628.00 | | 2 902 561.00 |
EA Autres dettes | 20 245 132.00 | 406 012.00 | | 20 245 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 065 274.00 | 805 568.00 | | 1 065 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 282 249.00 | 28 139 023.00 | | 29 282 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 442 485.00 | 34 442 833.00 | | 34 442 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 111 058.00 | 9 361 710.00 | | 29 111 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 084 279.00 | | 25 084 279.00 | 25 084 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 084 279.00 | | 25 084 279.00 | 25 084 279.00 |
FM Production stockée | | | 397 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 149 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 634 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 815 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 716 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 743 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 10 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 528 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 696.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 321 733.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 610.00 | | | 51 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 788.00 | | | 43 788.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 331.00 | 19 036.00 | | 80 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 700.00 | 146 552.00 | | 243 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 386 660.00 | 26 255 580.00 | | 26 386 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 875 105.00 | 25 725 090.00 | | 25 875 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 555.00 | 530 490.00 | | 511 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 168 924.00 | | 512 115.00 | 3 168 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 20 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 810.00 | 3 624 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 610.00 | 3 542 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 319.00 | | | 61 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 083 152.00 | | 511 279.00 | 3 083 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 452.00 | | 836.00 | 24 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 160.00 | 361 681.00 | 43 788.00 | 2 632 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 318.00 | 1 001.00 | | 60 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 571 842.00 | 360 680.00 | 43 788.00 | 2 571 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 241.00 | | 5 130.00 | 633 241.00 |
6T Sur comptes clients | 62 224.00 | 9 413.00 | 3 189.00 | 62 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 224.00 | 9 413.00 | 3 189.00 | 62 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 465.00 | 9 413.00 | 8 319.00 | 695 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 413.00 | 8 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 937.00 | 254 937.00 | | 254 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 643 154.00 | 4 643 154.00 | | 4 643 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 555 430.00 | 555 430.00 | | 555 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 126.00 | 729 126.00 | | 729 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 245 132.00 | 20 245 132.00 | | 20 245 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 065 274.00 | 1 065 274.00 | | 1 065 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
UX Autres créances clients | 7 316 380.00 | 7 316 380.00 | | 7 316 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
VB T. V. A. | 386 640.00 | 386 640.00 | | 386 640.00 |
VC Groupe et associés | 1 418 995.00 | 1 418 995.00 | | 1 418 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 870.00 | 31 870.00 | | 31 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 242.00 | 280 242.00 | | 280 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 433 860.00 | 9 413 772.00 | 20 088.00 | 9 433 860.00 |
VW T.V.A. | 1 586 135.00 | 1 586 135.00 | | 1 586 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 111 058.00 | 29 111 058.00 | | 29 111 058.00 |