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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 319.00 | 60 318.00 | 1 001.00 | 61 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 083.00 | 2 170 133.00 | 370 949.00 | 2 541 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 068.00 | 401 707.00 | 140 361.00 | 542 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 923.00 | 2 632 159.00 | 536 763.00 | 3 168 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 436.00 | | 203 436.00 | 203 436.00 |
BN En cours de production de biens | 17 321 992.00 | | 17 321 992.00 | 17 321 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 170 327.00 | 62 224.00 | 7 108 103.00 | 7 170 327.00 |
BZ Autres créances | 3 151 280.00 | | 3 151 280.00 | 3 151 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 460.00 | | 300 460.00 | 300 460.00 |
CF Disponibilités | 5 820 796.00 | | 5 820 796.00 | 5 820 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 968 293.00 | 62 224.00 | 33 906 069.00 | 33 968 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 137 217.00 | 2 694 383.00 | 34 442 833.00 | 37 137 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 590 078.00 | 4 561 618.00 | | 4 590 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 490.00 | 528 460.00 | | 530 490.00 |
DL TOTAL (I) | 5 670 568.00 | 5 640 078.00 | | 5 670 568.00 |
DP Provisions pour risques | 633 241.00 | 747 421.00 | | 633 241.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 241.00 | 747 421.00 | | 633 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 881.00 | 387 711.00 | | 373 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 777 313.00 | 15 292 506.00 | | 18 777 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 619.00 | 5 779 774.00 | | 5 017 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 758 628.00 | 2 617 666.00 | | 2 758 628.00 |
EA Autres dettes | 406 012.00 | 232 517.00 | | 406 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 568.00 | 1 385 872.00 | | 805 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 139 023.00 | 25 696 048.00 | | 28 139 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 442 833.00 | 32 083 548.00 | | 34 442 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 361 710.00 | 10 413 388.00 | | 9 361 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 221 912.00 | | 22 221 912.00 | 22 221 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 221 912.00 | | 22 221 912.00 | 22 221 912.00 |
FM Production stockée | | | 3 344 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 008 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 638 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 100 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 467 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 483 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 202.00 | |
GE Autres charges | | | 64 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 197 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 811 579.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 731.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 036.00 | 40 858.00 | | 19 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 552.00 | 226 414.00 | | 146 552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 255 580.00 | 22 354 333.00 | | 26 255 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 725 090.00 | 21 825 872.00 | | 25 725 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 490.00 | 528 460.00 | | 530 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 958 782.00 | | 370 014.00 | 2 958 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 201.00 | 24 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 873.00 | 3 168 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 671.00 | 3 083 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | 3 915.00 | 57 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 879 409.00 | | 360 415.00 | 2 879 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 969.00 | | 5 684.00 | 21 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 632 673.00 | 156 158.00 | 156 671.00 | 2 632 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 404.00 | 2 914.00 | | 57 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 575 269.00 | 153 244.00 | 156 671.00 | 2 575 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 747 422.00 | | 114 181.00 | 747 422.00 |
6T Sur comptes clients | 18 903.00 | 50 203.00 | 6 882.00 | 18 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 903.00 | 50 203.00 | 6 882.00 | 18 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 766 325.00 | 50 203.00 | 121 062.00 | 766 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 203.00 | 121 062.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373 881.00 | 373 881.00 | | 373 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 017 620.00 | 5 017 620.00 | | 5 017 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 450 334.00 | 450 334.00 | | 450 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 580.00 | 661 580.00 | | 661 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 012.00 | 406 012.00 | | 406 012.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 568.00 | 805 568.00 | | 805 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 452.00 | | 24 452.00 | 24 452.00 |
UX Autres créances clients | 7 170 327.00 | 7 170 327.00 | | 7 170 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 558.00 | 16 558.00 | | 16 558.00 |
VB T. V. A. | 375 166.00 | 375 166.00 | | 375 166.00 |
VC Groupe et associés | 2 450 059.00 | 2 450 059.00 | | 2 450 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 497.00 | 309 497.00 | | 309 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 346 061.00 | 10 321 608.00 | 24 452.00 | 10 346 061.00 |
VW T.V.A. | 1 563 800.00 | 1 563 800.00 | | 1 563 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 711.00 | 9 361 711.00 | | 9 361 711.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | | | 82.00 |