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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 404.00 | 57 404.00 | | 57 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 354 198.00 | 2 225 821.00 | 128 377.00 | 2 354 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 211.00 | 349 448.00 | 175 763.00 | 525 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 958 782.00 | 2 632 673.00 | 326 109.00 | 2 958 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 115.00 | | 223 115.00 | 223 115.00 |
BN En cours de production de biens | 13 977 442.00 | | 13 977 442.00 | 13 977 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 836 595.00 | 18 903.00 | 5 817 692.00 | 5 836 595.00 |
BZ Autres créances | 5 535 071.00 | | 5 535 071.00 | 5 535 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 178 725.00 | | 1 178 725.00 | 1 178 725.00 |
CF Disponibilités | 5 025 394.00 | | 5 025 394.00 | 5 025 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 776 342.00 | 18 903.00 | 31 757 439.00 | 31 776 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 735 125.00 | 2 651 576.00 | 32 083 548.00 | 34 735 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 25 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 561 618.00 | 4 529 221.00 | | 4 561 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 528 460.00 | 707 397.00 | | 528 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 640 079.00 | 5 761 618.00 | | 5 640 079.00 |
DP Provisions pour risques | 747 422.00 | 779 602.00 | | 747 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 422.00 | 779 602.00 | | 747 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 711.00 | 500 773.00 | | 387 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 292 506.00 | 15 280 011.00 | | 15 292 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 775.00 | 3 427 884.00 | | 5 779 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 617 666.00 | 2 201 675.00 | | 2 617 666.00 |
EA Autres dettes | 222 670.00 | 541 458.00 | | 222 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 395 720.00 | 714 941.00 | | 1 395 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 696 048.00 | 22 666 742.00 | | 25 696 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 083 548.00 | 29 207 962.00 | | 32 083 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 403 542.00 | 7 386 731.00 | | 10 403 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 926 671.00 | | 21 926 671.00 | 21 926 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 926 671.00 | | 21 926 671.00 | 21 926 671.00 |
FM Production stockée | | | 46 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 65 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 188 725.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 324 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 942 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 528 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 536 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 382.00 | |
GE Autres charges | | | 44 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 550 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 594.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 48 460.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105 170.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 688.00 | 83 254.00 | | 102 688.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 42 404.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 42 404.00 | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | 42 404.00 | | 12 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 858.00 | 6 349.00 | | 40 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 414.00 | 158 891.00 | | 226 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 354 333.00 | 18 519 042.00 | | 22 354 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 825 873.00 | 17 811 645.00 | | 21 825 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 528 460.00 | 707 397.00 | | 528 460.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 281.00 | | 18 607.00 | 2 945 281.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 106.00 | 21 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 106.00 | 2 958 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 879 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 802.00 | | 18 607.00 | 2 860 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 523 438.00 | 116 870.00 | 7 635.00 | 2 523 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 466 034.00 | 116 870.00 | 7 635.00 | 2 466 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 779 602.00 | | 32 180.00 | 779 602.00 |
6T Sur comptes clients | 24 979.00 | 9 382.00 | 15 457.00 | 24 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 979.00 | 9 382.00 | 15 457.00 | 24 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 580.00 | 9 382.00 | 47 637.00 | 804 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 382.00 | 47 637.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 711.00 | 387 711.00 | | 387 711.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 779 775.00 | 5 779 775.00 | | 5 779 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 473 354.00 | 473 354.00 | | 473 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 757 163.00 | 757 163.00 | | 757 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 670.00 | 222 670.00 | | 222 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 395 720.00 | 1 395 720.00 | | 1 395 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 969.00 | | | 21 969.00 |
UX Autres créances clients | 5 836 595.00 | | | 5 836 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 541.00 | | | 25 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 822.00 | | | 94 822.00 |
VB T. V. A. | 545 698.00 | | | 545 698.00 |
VC Groupe et associés | 4 254 837.00 | | | 4 254 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 172.00 | | | 614 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 393 636.00 | 11 371 666.00 | 21 969.00 | 11 393 636.00 |
VW T.V.A. | 1 354 453.00 | 1 354 453.00 | | 1 354 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 403 542.00 | 10 403 542.00 | | 10 403 542.00 |