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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 785.00 | 160 201.00 | 7 584.00 | 167 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 520.00 | 190 451.00 | 165 070.00 | 355 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 227 249.00 | | 227 249.00 | 227 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 316.00 | 357 248.00 | 689 068.00 | 1 046 316.00 |
BT Marchandises | 25 479.00 | | 25 479.00 | 25 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BZ Autres créances | 44 199.00 | 19 750.00 | 24 449.00 | 44 199.00 |
CF Disponibilités | 200 800.00 | | 200 800.00 | 200 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | 20 616.00 | 20 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 707.00 | 19 750.00 | 273 957.00 | 293 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 023.00 | 376 998.00 | 963 025.00 | 1 340 023.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 280.00 | 250 717.00 | | 273 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 424.00 | 22 563.00 | | 33 424.00 |
DL TOTAL (I) | 315 504.00 | 282 080.00 | | 315 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 811.00 | 409 101.00 | | 412 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 631.00 | 96 055.00 | | 98 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 170.00 | 64 610.00 | | 80 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 985.00 | 67 223.00 | | 52 985.00 |
EA Autres dettes | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 521.00 | 636 989.00 | | 647 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 025.00 | 919 070.00 | | 963 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 053.00 | 414 357.00 | | 313 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 468 897.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 076.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | 774.00 | | 626.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 823.00 | 818.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 1 591.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 591.00 | | -1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 716.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 855.00 | 1 190 081.00 | | 1 238 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 205 431.00 | 1 167 518.00 | | 1 205 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 424.00 | 22 563.00 | | 33 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 285.00 | | 17 943.00 | 1 034 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 237 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 912.00 | 1 046 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 912.00 | 523 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 596.00 | | | 285 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 588.00 | | 12 630.00 | 516 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232 101.00 | | 5 313.00 | 232 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 071.00 | 51 089.00 | 5 912.00 | 312 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 475.00 | 51 089.00 | 5 912.00 | 305 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 811.00 | 78 343.00 | 195 923.00 | 412 811.00 |
VI Groupe et associés | 98 631.00 | 98 631.00 | | 98 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 443.00 | | | 185 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 782.00 | | | 22 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 616.00 | | | 20 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 766.00 | 67 428.00 | 229 338.00 | 296 766.00 |
VW T.V.A. | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 521.00 | 313 053.00 | 195 923.00 | 647 521.00 |