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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 276.00 | 178 688.00 | 45 588.00 | 224 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 320.00 | 251 825.00 | 141 495.00 | 393 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 415 258.00 | | 415 258.00 | 415 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 847.00 | 436 280.00 | 891 567.00 | 1 327 847.00 |
BT Marchandises | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 807.00 | | 33 807.00 | 33 807.00 |
BZ Autres créances | 14 040.00 | | 14 040.00 | 14 040.00 |
CF Disponibilités | 509 799.00 | | 509 799.00 | 509 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 641.00 | | 645 641.00 | 645 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 973 487.00 | 436 280.00 | 1 537 208.00 | 1 973 487.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 692 193.00 | 519 770.00 | | 692 193.00 |
DH Report à nouveau | | -147 315.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 903.00 | 319 738.00 | | 9 903.00 |
DL TOTAL (I) | 710 895.00 | 700 993.00 | | 710 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 912.00 | 584 896.00 | | 485 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 689.00 | 124 971.00 | | 127 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 230.00 | 287 318.00 | | 114 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 467.00 | 80 206.00 | | 91 467.00 |
EA Autres dettes | 7 014.00 | 1 457.00 | | 7 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 312.00 | 1 078 847.00 | | 826 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 208.00 | 1 779 840.00 | | 1 537 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 520.00 | 551 657.00 | | 463 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 814.00 | | 103 079.00 | 1 243 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | 7 990.00 | 425 484.00 | 3 794.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 794.00 | 15 252.00 | 1 327 847.00 | 3 794.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 262.00 | 617 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 078.00 | | 84 779.00 | 540 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 968.00 | | 18 300.00 | 418 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 375.00 | 38 166.00 | 7 262.00 | 405 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 608.00 | 38 166.00 | 7 262.00 | 399 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 230.00 | 114 230.00 | | 114 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 091.00 | 40 091.00 | | 40 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 549.00 | 35 549.00 | | 35 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 014.00 | 7 014.00 | | 7 014.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 415 258.00 | | 415 258.00 | 415 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 33 807.00 | 33 807.00 | | 33 807.00 |
VB T. V. A. | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485 912.00 | 123 119.00 | 362 792.00 | 485 912.00 |
VI Groupe et associés | 127 689.00 | 127 689.00 | | 127 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 984.00 | | | 248 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 346.00 | 68 999.00 | 417 347.00 | 486 346.00 |
VW T.V.A. | 12 567.00 | 12 567.00 | | 12 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 312.00 | 463 520.00 | 362 792.00 | 826 312.00 |