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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 009.00 | 163 363.00 | 28 646.00 | 192 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 700.00 | 319 849.00 | 160 852.00 | 480 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 914.00 | | 419 914.00 | 419 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 608.00 | 488 979.00 | 906 629.00 | 1 395 608.00 |
BT Marchandises | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
BZ Autres créances | 150 534.00 | | 150 534.00 | 150 534.00 |
CF Disponibilités | 352 552.00 | | 352 552.00 | 352 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 156.00 | | 17 156.00 | 17 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 766.00 | | 547 766.00 | 547 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 943 373.00 | 488 979.00 | 1 454 394.00 | 1 943 373.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 770.00 | 439 969.00 | | 519 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 315.00 | 79 801.00 | | -147 315.00 |
DL TOTAL (I) | 381 255.00 | 528 570.00 | | 381 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 749 693.00 | 306 041.00 | | 749 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 054.00 | 118 361.00 | | 121 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 858.00 | 97 819.00 | | 166 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 178.00 | 118 363.00 | | 34 178.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | 9 289.00 | | 1 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 139.00 | 649 874.00 | | 1 073 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 394.00 | 1 178 444.00 | | 1 454 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 243.00 | 403 700.00 | | 788 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 010.00 | | 74 976.00 | 1 322 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 378.00 | 1 395 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 378.00 | 672 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 455.00 | | 63 633.00 | 610 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 788.00 | | 11 343.00 | 426 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 167.00 | 53 191.00 | 1 378.00 | 437 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 742.00 | 25.00 | | 5 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 425.00 | 53 166.00 | 1 378.00 | 431 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 858.00 | 166 858.00 | | 166 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 914.00 | | 419 914.00 | 419 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
VB T. V. A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 749 693.00 | 464 797.00 | 187 902.00 | 749 693.00 |
VI Groupe et associés | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 443 653.00 | | | 443 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 74 341.00 | 74 341.00 | | 74 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 205.00 | 168 202.00 | 422 003.00 | 590 205.00 |
VW T.V.A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 139.00 | 788 243.00 | 187 902.00 | 1 073 139.00 |