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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 742.00 | 25.00 | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 009.00 | 155 299.00 | 16 710.00 | 172 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 446.00 | 276 126.00 | 162 320.00 | 438 446.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 408 591.00 | | 408 591.00 | 408 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 010.00 | 437 167.00 | 884 843.00 | 1 322 010.00 |
BT Marchandises | 42 851.00 | | 42 851.00 | 42 851.00 |
BZ Autres créances | 24 271.00 | | 24 271.00 | 24 271.00 |
CF Disponibilités | 204 425.00 | | 204 425.00 | 204 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 053.00 | | 22 053.00 | 22 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 600.00 | | 293 600.00 | 293 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 610.00 | 437 167.00 | 1 178 444.00 | 1 615 610.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 439 969.00 | 369 322.00 | | 439 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 801.00 | 70 647.00 | | 79 801.00 |
DL TOTAL (I) | 528 570.00 | 448 769.00 | | 528 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 041.00 | 308 299.00 | | 306 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 361.00 | 119 048.00 | | 118 361.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 819.00 | 76 049.00 | | 97 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 363.00 | 87 665.00 | | 118 363.00 |
EA Autres dettes | 9 289.00 | 5 636.00 | | 9 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 874.00 | 596 696.00 | | 649 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 444.00 | 1 045 465.00 | | 1 178 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 781.00 | | 91 415.00 | 1 267 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 426 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 416.00 | 32 771.00 | 1 322 010.00 | 4 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 232.00 | 284 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 416.00 | 31 539.00 | 610 455.00 | 4 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 999.00 | | | 285 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 331.00 | | 75 078.00 | 571 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 451.00 | | 16 337.00 | 410 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 379.00 | 57 559.00 | 32 771.00 | 412 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 134.00 | 1 232.00 | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 539.00 | 57 425.00 | 31 539.00 | 405 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 820.00 | 97 820.00 | | 97 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 851.00 | 40 851.00 | | 40 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 953.00 | 30 953.00 | | 30 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 591.00 | | 408 591.00 | 408 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 14 696.00 | 14 696.00 | | 14 696.00 |
VB T. V. A. | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VC Groupe et associés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 041.00 | 59 867.00 | 177 767.00 | 306 041.00 |
VI Groupe et associés | 118 361.00 | 118 361.00 | | 118 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 004.00 | 46 324.00 | 410 680.00 | 457 004.00 |
VW T.V.A. | 35 001.00 | 35 001.00 | | 35 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 874.00 | 403 700.00 | 177 767.00 | 649 874.00 |