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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 999.00 | 6 840.00 | 159.00 | 6 999.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 814.00 | 157 215.00 | 8 599.00 | 165 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 102.00 | 248 324.00 | 152 778.00 | 401 102.00 |
AX Avances et acomptes | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 392 254.00 | | 392 254.00 | 392 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 782.00 | 412 379.00 | 855 403.00 | 1 267 782.00 |
BT Marchandises | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 465.00 | | 19 465.00 | 19 465.00 |
BZ Autres créances | 38 502.00 | 19 750.00 | 18 752.00 | 38 502.00 |
CF Disponibilités | 107 153.00 | | 107 153.00 | 107 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 181.00 | | 22 181.00 | 22 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 812.00 | 19 750.00 | 190 062.00 | 209 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 594.00 | 432 129.00 | 1 045 465.00 | 1 477 594.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 369 322.00 | 306 704.00 | | 369 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 647.00 | 62 618.00 | | 70 647.00 |
DL TOTAL (I) | 448 769.00 | 378 122.00 | | 448 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 299.00 | 359 940.00 | | 308 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 048.00 | 107 040.00 | | 119 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 714.00 | 150 362.00 | | 163 714.00 |
EA Autres dettes | 5 636.00 | 4 628.00 | | 5 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 696.00 | 621 970.00 | | 596 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 465.00 | 1 000 091.00 | | 1 045 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 060.00 | | 46 928.00 | 1 235 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | 410 451.00 | 9.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9.00 | 14 197.00 | 1 267 782.00 | 9.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 197.00 | 571 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 999.00 | | | 285 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 077.00 | | 34 452.00 | 551 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 984.00 | | 12 476.00 | 397 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 467.00 | 44 109.00 | 14 197.00 | 382 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 705.00 | 134.00 | | 6 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 761.00 | 43 975.00 | 14 197.00 | 375 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 174.00 | 23 174.00 | | 23 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 392 254.00 | | 392 254.00 | 392 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 19 465.00 | 19 465.00 | | 19 465.00 |
VB T. V. A. | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 299.00 | 61 252.00 | 164 366.00 | 308 299.00 |
VI Groupe et associés | 119 048.00 | 119 048.00 | | 119 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 273.00 | | | 98 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 162.00 | | | 140 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 181.00 | 22 181.00 | | 22 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 492.00 | 80 148.00 | 394 343.00 | 474 492.00 |
VW T.V.A. | 32 958.00 | 32 958.00 | | 32 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 696.00 | 349 649.00 | 164 366.00 | 596 696.00 |