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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 279 000.00 | | 279 000.00 | 279 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 563.00 | 169 570.00 | 19 992.00 | 189 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 516.00 | 230 038.00 | 120 478.00 | 350 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 751.00 | | 400 751.00 | 400 751.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 814.00 | 405 375.00 | 838 438.00 | 1 243 814.00 |
BT Marchandises | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 147.00 | | 17 147.00 | 17 147.00 |
BZ Autres créances | 198 796.00 | | 198 796.00 | 198 796.00 |
CF Disponibilités | 661 149.00 | | 661 149.00 | 661 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 049.00 | | 18 049.00 | 18 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 402.00 | | 941 402.00 | 941 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 215.00 | 405 375.00 | 1 779 840.00 | 2 185 215.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 519 770.00 | 519 770.00 | | 519 770.00 |
DH Report à nouveau | -147 315.00 | | | -147 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 738.00 | -147 315.00 | | 319 738.00 |
DL TOTAL (I) | 700 993.00 | 381 255.00 | | 700 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 896.00 | 749 693.00 | | 584 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 971.00 | 121 054.00 | | 124 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 318.00 | 166 858.00 | | 287 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 206.00 | 34 178.00 | | 80 206.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | 1 356.00 | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 847.00 | 1 073 139.00 | | 1 078 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 840.00 | 1 454 394.00 | | 1 779 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 657.00 | 788 243.00 | | 551 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 608.00 | | 4 448.00 | 1 395 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 163.00 | | 418 968.00 | 19 163.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 163.00 | 137 080.00 | 1 243 814.00 | 19 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 080.00 | 540 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 767.00 | | | 284 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 710.00 | | 4 448.00 | 672 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 131.00 | | | 438 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 979.00 | 53 476.00 | 137 080.00 | 488 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 212.00 | 53 476.00 | 137 080.00 | 483 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 318.00 | 287 318.00 | | 287 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 876.00 | 33 876.00 | | 33 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 675.00 | 33 675.00 | | 33 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 751.00 | | 400 751.00 | 400 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
UX Autres créances clients | 17 147.00 | 17 147.00 | | 17 147.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
VB T. V. A. | 21 773.00 | 21 773.00 | | 21 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 896.00 | 57 706.00 | 527 190.00 | 584 896.00 |
VI Groupe et associés | 124 971.00 | 124 971.00 | | 124 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 797.00 | | | 164 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152 842.00 | 152 842.00 | | 152 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 695.00 | 9 695.00 | | 9 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 834.00 | 233 994.00 | 402 841.00 | 636 834.00 |
VW T.V.A. | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 847.00 | 551 657.00 | 527 190.00 | 1 078 847.00 |