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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 962.00 | | 128 962.00 | 128 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 964 633.00 | | 8 964 633.00 | 8 964 633.00 |
BZ Autres créances | 349 603.00 | | 349 603.00 | 349 603.00 |
CF Disponibilités | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 957.00 | | 365 957.00 | 365 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 330 590.00 | | 9 330 590.00 | 9 330 590.00 |
CU Autres participations | 8 835 671.00 | | 8 835 671.00 | 8 835 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 914 900.00 | | | 3 914 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 490.00 | | | 391 490.00 |
DG Autres réserves | 4 171 194.00 | | | 4 171 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 795.00 | | | 507 795.00 |
DL TOTAL (I) | 8 985 380.00 | | | 8 985 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 089.00 | | | 225 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 300.00 | | | 101 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 210.00 | | | 345 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 330 590.00 | | | 9 330 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 210.00 | | | 345 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 597 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 606 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 588 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 465 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 952.00 | | | -41 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 732.00 | | | 606 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 795.00 | | | 507 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 962 900.00 | | 1 733.00 | 8 962 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 964 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 964 633.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 962 900.00 | | 1 733.00 | 8 962 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 128 962.00 | 128 962.00 | | 128 962.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | | | 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 089.00 | 225 089.00 | | 225 089.00 |
VI Groupe et associés | 101 300.00 | 101 300.00 | | 101 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 349 348.00 | | | 349 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 654.00 | 484 654.00 | | 484 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 210.00 | 345 210.00 | | 345 210.00 |