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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 628.00 | | 433 628.00 | 433 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 405 787.00 | | 9 405 787.00 | 9 405 787.00 |
BZ Autres créances | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CF Disponibilités | 946 673.00 | | 946 673.00 | 946 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 447.00 | | 948 447.00 | 948 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 354 235.00 | | 10 354 235.00 | 10 354 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 433 628.00 | | | 433 628.00 |
CU Autres participations | 8 972 159.00 | | 8 972 159.00 | 8 972 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 914 900.00 | | | 3 914 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 490.00 | | | 391 490.00 |
DG Autres réserves | 4 958 162.00 | | | 4 958 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 245.00 | | | 578 245.00 |
DL TOTAL (I) | 9 842 798.00 | | | 9 842 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 582.00 | | | 402 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 293.00 | | | 104 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 436.00 | | | 511 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 354 235.00 | | | 10 354 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 436.00 | | | 511 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 757.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 837.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 243.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 626 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 646.00 | | | -14 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 696 439.00 | | | 696 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 193.00 | | | 118 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 245.00 | | | 578 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 601.00 | 78 601.00 | | 78 601.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 544.00 | | 517 544.00 | 517 544.00 |
VI Groupe et associés | 402 583.00 | 402 583.00 | | 402 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 544.00 | 517 544.00 | | 517 544.00 |
VW T.V.A. | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 437.00 | 511 437.00 | | 511 437.00 |