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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 818 988.00 | | 818 988.00 | 818 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 791 148.00 | | 9 791 148.00 | 9 791 148.00 |
BZ Autres créances | 21 555.00 | | 21 555.00 | 21 555.00 |
CF Disponibilités | 1 332 069.00 | | 1 332 069.00 | 1 332 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 624.00 | | 1 353 624.00 | 1 353 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 144 772.00 | | 11 144 772.00 | 11 144 772.00 |
CU Autres participations | 8 972 159.00 | | 8 972 159.00 | 8 972 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 914 900.00 | | | 3 914 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 490.00 | | | 391 490.00 |
DG Autres réserves | 5 527 387.00 | | | 5 527 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
DL TOTAL (I) | 10 395 078.00 | | | 10 395 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 112.00 | | | 699 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 662.00 | | | 45 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 694.00 | | | 749 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 772.00 | | | 11 144 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 694.00 | | | 749 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 286.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 636 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 779.00 | | | -23 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 130.00 | | | 792 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 830.00 | | | 230 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 300.00 | | | 561 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 195.00 | 14 195.00 | | 14 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 818 989.00 | | 818 989.00 | 818 989.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VI Groupe et associés | 699 113.00 | 699 113.00 | | 699 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 544.00 | 21 555.00 | 818 989.00 | 840 544.00 |
VW T.V.A. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 695.00 | 749 695.00 | | 749 695.00 |