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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 298 337.00 | | 298 337.00 | 298 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 269 497.00 | | 9 269 497.00 | 9 269 497.00 |
BZ Autres créances | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CF Disponibilités | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 655.00 | | 106 655.00 | 106 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 152.00 | | 9 376 152.00 | 9 376 152.00 |
CU Autres participations | 8 971 159.00 | | 8 971 159.00 | 8 971 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 914 900.00 | | | 3 914 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 490.00 | | | 391 490.00 |
DG Autres réserves | 4 678 990.00 | | | 4 678 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
DL TOTAL (I) | 9 106 632.00 | | | 9 106 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 788.00 | | | 236 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 311.00 | | | 27 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 376 152.00 | | | 9 376 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 520.00 | | | 269 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 206 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 407.00 | | | -38 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 078.00 | | | 88 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 251.00 | | | 121 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 964 633.00 | | 304 863.00 | 8 964 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 269 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 269 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 964 633.00 | | 304 863.00 | 8 964 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 337.00 | 298 337.00 | | 298 337.00 |
VI Groupe et associés | 236 788.00 | 236 788.00 | | 236 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 224 852.00 | | | 224 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 986.00 | | | 41 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 323.00 | 340 323.00 | | 340 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 520.00 | 269 520.00 | | 269 520.00 |