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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 846 115.00 | | 846 115.00 | 846 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 818 274.00 | | 9 818 274.00 | 9 818 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BZ Autres créances | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
CF Disponibilités | 795 847.00 | | 795 847.00 | 795 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 690.00 | | 973 690.00 | 973 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 791 964.00 | | 10 791 964.00 | 10 791 964.00 |
CP Parts à moins d’un an | 846 115.00 | | | 846 115.00 |
CU Autres participations | 8 972 159.00 | | 8 972 159.00 | 8 972 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 914 900.00 | | | 3 914 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 490.00 | | | 391 490.00 |
DG Autres réserves | 5 536 408.00 | | | 5 536 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 979.00 | | | 590 979.00 |
DL TOTAL (I) | 10 433 777.00 | | | 10 433 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 309.00 | | | 308 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 957.00 | | | 44 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 186.00 | | | 358 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 791 964.00 | | | 10 791 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 186.00 | | | 358 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 620 057.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 617 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 585 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 569.00 | | | -5 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 233.00 | | | 772 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 254.00 | | | 181 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 979.00 | | | 590 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 846 115.00 | 846 115.00 | | 846 115.00 |
UX Autres créances clients | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VB T. V. A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VI Groupe et associés | 308 310.00 | 308 310.00 | | 308 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 958.00 | 1 023 958.00 | | 1 023 958.00 |
VW T.V.A. | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 187.00 | 358 187.00 | | 358 187.00 |