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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 544.00 | | 517 544.00 | 517 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 489 703.00 | | 9 489 703.00 | 9 489 703.00 |
BZ Autres créances | 148 809.00 | | 148 809.00 | 148 809.00 |
CF Disponibilités | 151 182.00 | | 151 182.00 | 151 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 991.00 | | 299 991.00 | 299 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 789 695.00 | | 9 789 695.00 | 9 789 695.00 |
CP Parts à moins d’un an | 517 544.00 | | | 517 544.00 |
CU Autres participations | 8 972 159.00 | | 8 972 159.00 | 8 972 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 914 900.00 | | | 3 914 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 391 490.00 | | | 391 490.00 |
DG Autres réserves | 4 545 773.00 | | | 4 545 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 388.00 | | | 412 388.00 |
DL TOTAL (I) | 9 264 552.00 | | | 9 264 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 918.00 | | | 414 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 974.00 | | | 103 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 143.00 | | | 525 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 789 695.00 | | | 9 789 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 143.00 | | | 525 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 248.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 058.00 | | | -41 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 280.00 | | | 509 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 891.00 | | | 96 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 388.00 | | | 412 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 269 497.00 | | 220 206.00 | 9 269 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 489 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 489 703.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 269 497.00 | | 220 206.00 | 9 269 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 544.00 | 517 544.00 | | 517 544.00 |
VI Groupe et associés | 414 918.00 | 414 918.00 | | 414 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 809.00 | 148 809.00 | | 148 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 513.00 | 79 513.00 | | 79 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 353.00 | 666 353.00 | | 666 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 143.00 | 525 143.00 | | 525 143.00 |