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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 230.00 | 24 886.00 | 1 344.00 | 26 230.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 939.00 | 270 971.00 | 27 968.00 | 298 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 826.00 | 112 486.00 | 51 340.00 | 163 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 450.00 | 451 698.00 | 980 752.00 | 1 432 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 801.00 | | 19 801.00 | 19 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 696.00 | 7 141.00 | 66 556.00 | 73 696.00 |
BZ Autres créances | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CF Disponibilités | 163 038.00 | | 163 038.00 | 163 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | 20 670.00 | 20 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 082.00 | 7 141.00 | 299 941.00 | 307 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 532.00 | 458 839.00 | 1 280 693.00 | 1 739 532.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 775 961.00 | 675 610.00 | | 775 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 388.00 | 100 351.00 | | 86 388.00 |
DL TOTAL (I) | 930 550.00 | 844 161.00 | | 930 550.00 |
DP Provisions pour risques | 22 276.00 | 17 816.00 | | 22 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 276.00 | 17 816.00 | | 22 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 748.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 499.00 | 183 765.00 | | 167 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 923.00 | 45 880.00 | | 70 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 953.00 | 94 120.00 | | 87 953.00 |
EA Autres dettes | 1 465.00 | 7 694.00 | | 1 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 868.00 | 332 206.00 | | 327 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 693.00 | 1 194 184.00 | | 1 280 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 868.00 | 332 206.00 | | 327 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 370.00 | | 32 102.00 | 1 501 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 022.00 | 1 432 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 637.00 | 926 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 384.00 | 506 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 924 596.00 | | 2 271.00 | 924 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 674.00 | | 29 831.00 | 576 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 569.00 | 29 516.00 | 100 387.00 | 522 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 456.00 | 1 068.00 | 637.00 | 24 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 113.00 | 28 448.00 | 99 749.00 | 498 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 816.00 | 4 460.00 | | 17 816.00 |
6T Sur comptes clients | 16 072.00 | | 8 931.00 | 16 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 072.00 | | 8 931.00 | 16 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 887.00 | 4 460.00 | 8 931.00 | 33 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 460.00 | 8 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 690.00 | 33 690.00 | | 33 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 626.00 | 39 626.00 | | 39 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
UX Autres créances clients | 66 556.00 | | | 66 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VI Groupe et associés | 167 499.00 | 167 499.00 | | 167 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711.00 | | | 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 638.00 | 14 638.00 | | 14 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 243.00 | 123 243.00 | | 123 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 868.00 | 327 868.00 | | 327 868.00 |