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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 033.00 | 26 496.00 | 537.00 | 27 033.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 878.00 | 283 423.00 | 16 455.00 | 299 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 235.00 | 125 843.00 | 45 392.00 | 171 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 600.00 | 479 117.00 | 962 483.00 | 1 441 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 611.00 | 11 472.00 | 91 139.00 | 102 611.00 |
BZ Autres créances | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
CF Disponibilités | 98 962.00 | | 98 962.00 | 98 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | 14 403.00 | 14 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 678.00 | 11 472.00 | 262 206.00 | 273 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 278.00 | 490 589.00 | 1 224 689.00 | 1 715 278.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 862 350.00 | 775 961.00 | | 862 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 920.00 | 86 388.00 | | 33 920.00 |
DL TOTAL (I) | 964 470.00 | 930 550.00 | | 964 470.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 276.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 276.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 951.00 | 167 499.00 | | 124 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 70 923.00 | | 34 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 895.00 | 87 953.00 | | 94 895.00 |
EA Autres dettes | 4 449.00 | 1 465.00 | | 4 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 220.00 | 327 868.00 | | 260 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 689.00 | 1 280 693.00 | | 1 224 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 220.00 | 327 868.00 | | 260 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 450.00 | | 9 150.00 | 1 432 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 230.00 | | 803.00 | 926 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 120.00 | | 8 347.00 | 506 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 698.00 | 27 419.00 | | 451 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 886.00 | 1 610.00 | | 24 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 812.00 | 25 809.00 | | 426 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 276.00 | | 22 276.00 | 22 276.00 |
6T Sur comptes clients | 7 141.00 | 4 331.00 | | 7 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 141.00 | 4 331.00 | | 7 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 416.00 | 4 331.00 | 22 275.00 | 29 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 331.00 | 22 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 105.00 | 34 105.00 | | 34 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 866.00 | 33 866.00 | | 33 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 522.00 | 44 522.00 | | 44 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 449.00 | 4 449.00 | | 4 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UX Autres créances clients | 91 139.00 | | | 91 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VI Groupe et associés | 124 951.00 | 124 951.00 | | 124 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | | | 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 194.00 | 159 194.00 | | 159 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 220.00 | 260 220.00 | | 260 220.00 |