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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 532.00 | 27 961.00 | 570.00 | 28 532.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 311 025.00 | 295 599.00 | 15 426.00 | 311 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 655.00 | 145 376.00 | 53 279.00 | 198 655.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 481 667.00 | 512 291.00 | 969 376.00 | 1 481 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 724.00 | 7 309.00 | 29 415.00 | 36 724.00 |
BZ Autres créances | 36 349.00 | | 36 349.00 | 36 349.00 |
CF Disponibilités | 280 148.00 | | 280 148.00 | 280 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 969.00 | 7 309.00 | 376 660.00 | 383 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 635.00 | 519 600.00 | 1 346 035.00 | 1 865 635.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 557 105.00 | 867 906.00 | | 557 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 318.00 | -10 801.00 | | 29 318.00 |
DL TOTAL (I) | 654 623.00 | 925 305.00 | | 654 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 070.00 | 19 645.00 | | 302 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 228.00 | 32 524.00 | | 175 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 29 689.00 | | 28 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 445.00 | 101 536.00 | | 124 445.00 |
EA Autres dettes | 60 719.00 | 15 625.00 | | 60 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 412.00 | 199 019.00 | | 691 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 035.00 | 1 124 324.00 | | 1 346 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 412.00 | | | 691 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 403.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 676.00 | | 12 296.00 | 1 483 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 12 305.00 | 1 481 667.00 | 2 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 12 305.00 | 553 035.00 | 2 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 532.00 | | | 928 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 044.00 | | 12 296.00 | 555 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 185.00 | 21 411.00 | 12 305.00 | 503 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 462.00 | 500.00 | | 27 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 724.00 | 20 911.00 | 12 305.00 | 475 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 465.00 | | 157.00 | 7 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 465.00 | | 157.00 | 7 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 465.00 | | 157.00 | 7 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 027.00 | 46 027.00 | | 46 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 972.00 | 64 972.00 | | 64 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
UX Autres créances clients | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 070.00 | 302 070.00 | | 302 070.00 |
VI Groupe et associés | 175 228.00 | 175 228.00 | | 175 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VP Divers | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 288.00 | 88 288.00 | | 88 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 412.00 | 691 412.00 | | 691 412.00 |