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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 033.00 | 26 764.00 | 269.00 | 27 033.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 659.00 | 284 053.00 | 20 606.00 | 304 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 862.00 | 125 487.00 | 65 375.00 | 190 862.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 009.00 | 479 658.00 | 987 350.00 | 1 467 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 765.00 | 8 110.00 | 72 656.00 | 80 765.00 |
BZ Autres créances | 45 922.00 | | 45 922.00 | 45 922.00 |
CF Disponibilités | 52 860.00 | | 52 860.00 | 52 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 712.00 | 8 110.00 | 200 602.00 | 208 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 675 721.00 | 487 768.00 | 1 187 953.00 | 1 675 721.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 896 270.00 | 862 350.00 | | 896 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 363.00 | 33 920.00 | | -28 363.00 |
DL TOTAL (I) | 936 106.00 | 964 470.00 | | 936 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 918.00 | | | 92 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 390.00 | 124 951.00 | | 19 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 34 105.00 | | 23 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 904.00 | 94 895.00 | | 105 904.00 |
EA Autres dettes | 9 203.00 | 4 449.00 | | 9 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 671.00 | 1 820.00 | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 847.00 | 260 220.00 | | 251 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 953.00 | 1 224 689.00 | | 1 187 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 149.00 | 260 220.00 | | 245 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 145.00 | | | 75 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 600.00 | | 52 417.00 | 1 441 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 009.00 | 1 467 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 927 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 009.00 | 539 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 033.00 | | | 927 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 468.00 | | 52 417.00 | 514 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 117.00 | 26 728.00 | 26 186.00 | 479 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 496.00 | 268.00 | | 26 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 621.00 | 26 460.00 | 26 186.00 | 452 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 472.00 | | 3 362.00 | 11 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 472.00 | | 3 362.00 | 11 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 472.00 | | 3 362.00 | 11 472.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 761.00 | 23 761.00 | | 23 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 355.00 | 39 355.00 | | 39 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 701.00 | 47 701.00 | | 47 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 80 765.00 | 80 765.00 | | 80 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 232.00 | 76 232.00 | | 76 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 686.00 | 9 988.00 | 6 698.00 | 16 686.00 |
VI Groupe et associés | 19 390.00 | 19 390.00 | | 19 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 432.00 | 28 432.00 | | 28 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 848.00 | 18 848.00 | | 18 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 483.00 | 144 483.00 | | 144 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 847.00 | 245 149.00 | 6 698.00 | 251 847.00 |