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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 532.00 | 27 462.00 | 1 070.00 | 28 532.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 485.00 | 291 448.00 | 14 037.00 | 305 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 204.00 | 140 921.00 | 63 283.00 | 204 204.00 |
AX Avances et acomptes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 676.00 | 503 185.00 | 980 491.00 | 1 483 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 250.00 | 7 465.00 | 31 784.00 | 39 250.00 |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 81 832.00 | | 81 832.00 | 81 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 299.00 | 7 465.00 | 143 833.00 | 151 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 975.00 | 510 651.00 | 1 124 324.00 | 1 634 975.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 867 906.00 | 896 270.00 | | 867 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 801.00 | -28 363.00 | | -10 801.00 |
DL TOTAL (I) | 925 305.00 | 936 106.00 | | 925 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 645.00 | 92 918.00 | | 19 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 524.00 | 19 390.00 | | 32 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 23 761.00 | | 29 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 536.00 | 105 904.00 | | 101 536.00 |
EA Autres dettes | 15 625.00 | 9 203.00 | | 15 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 671.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 199 019.00 | 251 847.00 | | 199 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 324.00 | 1 187 953.00 | | 1 124 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 019.00 | 245 149.00 | | 199 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 403.00 | 75 145.00 | | 12 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 467 009.00 | | 15 668.00 | 1 467 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 1 483 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 928 532.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | 555 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 927 033.00 | | 1 499.00 | 927 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 876.00 | | 14 169.00 | 539 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 658.00 | 23 527.00 | | 479 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 764.00 | 698.00 | | 26 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 895.00 | 22 829.00 | | 452 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 110.00 | | 644.00 | 8 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 110.00 | | 644.00 | 8 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 110.00 | | 644.00 | 8 110.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 644.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 689.00 | 29 689.00 | | 29 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
VI Groupe et associés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 019.00 | 199 019.00 | | 199 019.00 |