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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 532.00 | 28 461.00 | 71.00 | 28 532.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AP Constructions | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 911.00 | 301 604.00 | 20 307.00 | 321 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 360.00 | 158 836.00 | 44 524.00 | 203 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 258.00 | 532 256.00 | 965 002.00 | 1 497 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 199.00 | 7 309.00 | 27 890.00 | 35 199.00 |
BZ Autres créances | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CF Disponibilités | 139 700.00 | | 139 700.00 | 139 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 741.00 | | 5 741.00 | 5 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 744.00 | 7 309.00 | 205 435.00 | 212 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 710 002.00 | 539 565.00 | 1 170 437.00 | 1 710 002.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 586 423.00 | 557 105.00 | | 586 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 416.00 | 29 318.00 | | -53 416.00 |
DL TOTAL (I) | 601 207.00 | 654 623.00 | | 601 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 507.00 | 302 070.00 | | 322 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 651.00 | 175 228.00 | | 32 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 28 950.00 | | 23 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 028.00 | 124 445.00 | | 112 028.00 |
EA Autres dettes | 78 258.00 | 60 719.00 | | 78 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 230.00 | 691 412.00 | | 569 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 437.00 | 1 346 035.00 | | 1 170 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 667.00 | 15 591.00 | | 1 481 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 497 258.00 | | | 1 497 258.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 532.00 | | | 928 532.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 626.00 | | | 568 626.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 532.00 | | | 928 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 035.00 | 15 591.00 | | 553 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 291.00 | 19 965.00 | | 512 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 961.00 | 500.00 | | 27 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 330.00 | 19 465.00 | | 484 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 786.00 | 23 786.00 | | 23 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 289.00 | 45 289.00 | | 45 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 542.00 | 52 542.00 | | 52 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 258.00 | 78 258.00 | | 78 258.00 |
UX Autres créances clients | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 757.00 | 21 757.00 | | 21 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 750.00 | 37 115.00 | 263 635.00 | 300 750.00 |
VI Groupe et associés | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
VP Divers | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 197.00 | 14 197.00 | | 14 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 230.00 | 305 595.00 | 263 635.00 | 569 230.00 |