| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 24 512.00 | 12 888.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 000.00 | 23 333.00 | 11 667.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 020.00 | 165 107.00 | 31 913.00 | 197 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 420.00 | 212 953.00 | 56 468.00 | 269 420.00 |
BT Marchandises | 79 923.00 | | 79 923.00 | 79 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
BZ Autres créances | 217 106.00 | | 217 106.00 | 217 106.00 |
CF Disponibilités | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 367.00 | | 27 367.00 | 27 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 621.00 | | 387 621.00 | 387 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 041.00 | 212 953.00 | 444 089.00 | 657 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
DH Report à nouveau | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 169.00 | 45 403.00 | | 136 169.00 |
DL TOTAL (I) | 205 004.00 | 68 836.00 | | 205 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 948.00 | 12 978.00 | | 14 948.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 948.00 | 12 978.00 | | 14 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | 254.00 | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 397.00 | 200 261.00 | | 172 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 400.00 | 31 044.00 | | 47 400.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 49 418.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 136.00 | 280 977.00 | | 224 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 089.00 | 362 791.00 | | 444 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 249 067.00 | 98 214.00 | 1 347 281.00 | 1 249 067.00 |
FG Production vendue services | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 348.00 | 98 214.00 | 1 347 562.00 | 1 249 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 414 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 740.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 128 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 527.00 | | | 14 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 911.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 373 330.00 | 1 117 538.00 | | 1 373 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 162.00 | 1 072 135.00 | | 1 237 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 169.00 | 45 403.00 | | 136 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 986.00 | 16 134.00 | | 13 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 396.00 | | 15 551.00 | 268 396.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 527.00 | 269 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 527.00 | 232 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 400.00 | | 13 000.00 | 24 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 996.00 | | 2 551.00 | 243 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 751.00 | 33 740.00 | 6 538.00 | 185 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 738.00 | 1 774.00 | | 22 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 013.00 | 31 966.00 | 6 538.00 | 163 013.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 978.00 | 1 970.00 | | 12 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 978.00 | 1 970.00 | | 12 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 970.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 397.00 | 172 397.00 | | 172 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 348.00 | 18 348.00 | | 18 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 54 572.00 | | | 54 572.00 |
VB T. V. A. | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
VC Groupe et associés | 145 428.00 | | | 145 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 926.00 | | | 61 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 044.00 | 299 044.00 | | 299 044.00 |
VW T.V.A. | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 136.00 | 224 136.00 | | 224 136.00 |