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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 27 401.00 | 9 999.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 379.00 | 3 738.00 | 12 641.00 | 16 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 020.00 | 189 304.00 | 7 717.00 | 197 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 799.00 | 220 442.00 | 30 357.00 | 250 799.00 |
BT Marchandises | 85 925.00 | | 85 925.00 | 85 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 379.00 | | 38 379.00 | 38 379.00 |
BZ Autres créances | 181 634.00 | | 181 634.00 | 181 634.00 |
CF Disponibilités | 26 034.00 | | 26 034.00 | 26 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 047.00 | | 28 047.00 | 28 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 020.00 | | 360 020.00 | 360 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 820.00 | 220 442.00 | 390 377.00 | 610 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 594.00 | 22 333.00 | | 22 594.00 |
DH Report à nouveau | | 181 572.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 982.00 | 27 690.00 | | 26 982.00 |
DL TOTAL (I) | 50 676.00 | 232 694.00 | | 50 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 093.00 | 15 038.00 | | 14 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 093.00 | 15 038.00 | | 14 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049.00 | 1 039.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 819.00 | 120 166.00 | | 201 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 738.00 | 79 581.00 | | 62 738.00 |
EA Autres dettes | 16 335.00 | 18 173.00 | | 16 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 667.00 | 30 718.00 | | 43 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 608.00 | 249 677.00 | | 325 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 377.00 | 497 409.00 | | 390 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 920.00 | | 4 879.00 | 245 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 520.00 | | 4 879.00 | 208 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 423.00 | 9 019.00 | | 211 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 957.00 | 1 444.00 | | 25 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 466.00 | 7 575.00 | | 185 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 038.00 | | 945.00 | 15 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 038.00 | | 945.00 | 15 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 038.00 | | 945.00 | 15 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 819.00 | 201 819.00 | | 201 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 004.00 | 27 004.00 | | 27 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 667.00 | 43 667.00 | | 43 667.00 |
UX Autres créances clients | 38 379.00 | 38 379.00 | | 38 379.00 |
VB T. V. A. | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
VC Groupe et associés | 85 548.00 | 85 548.00 | | 85 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 851.00 | 82 851.00 | | 82 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 061.00 | 248 061.00 | | 248 061.00 |
VW T.V.A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 608.00 | 325 608.00 | | 325 608.00 |