| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 28 846.00 | 8 554.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 900.00 | 14 405.00 | 34 495.00 | 48 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 251.00 | 193 790.00 | 4 461.00 | 198 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 551.00 | 237 041.00 | 47 511.00 | 284 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 954.00 | | 111 954.00 | 111 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 951.00 | | 34 951.00 | 34 951.00 |
BZ Autres créances | 346 154.00 | | 346 154.00 | 346 154.00 |
CF Disponibilités | 9 109.00 | | 9 109.00 | 9 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 282.00 | | 532 282.00 | 532 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 833.00 | 237 041.00 | 579 793.00 | 816 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 576.00 | 22 594.00 | | 23 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 189.00 | 26 982.00 | | 77 189.00 |
DL TOTAL (I) | 101 865.00 | 50 676.00 | | 101 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 417.00 | 14 093.00 | | 67 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 417.00 | 14 093.00 | | 67 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 1 049.00 | | 1 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 932.00 | 201 819.00 | | 240 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 039.00 | 62 738.00 | | 74 039.00 |
EA Autres dettes | 48 417.00 | 16 335.00 | | 48 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 940.00 | 43 667.00 | | 45 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 511.00 | 325 608.00 | | 410 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 793.00 | 390 377.00 | | 579 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 799.00 | | 33 753.00 | 250 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 399.00 | | 33 752.00 | 213 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 442.00 | 16 598.00 | | 220 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 401.00 | 1 444.00 | | 27 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 041.00 | 15 154.00 | | 193 041.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 093.00 | 53 324.00 | | 14 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 093.00 | 53 324.00 | | 14 093.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 324.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 932.00 | 240 932.00 | | 240 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | 20 087.00 | | 20 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
UX Autres créances clients | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VB T. V. A. | 18 149.00 | 18 149.00 | | 18 149.00 |
VC Groupe et associés | 247 947.00 | 247 947.00 | | 247 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 059.00 | 80 059.00 | | 80 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 219.00 | 411 219.00 | | 411 219.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 511.00 | 410 511.00 | | 410 511.00 |