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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 25 957.00 | 11 443.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 500.00 | 1 348.00 | 10 152.00 | 11 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 020.00 | 184 118.00 | 12 902.00 | 197 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 920.00 | 211 423.00 | 34 497.00 | 245 920.00 |
BT Marchandises | 92 972.00 | | 92 972.00 | 92 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 962.00 | | 35 962.00 | 35 962.00 |
BZ Autres créances | 275 194.00 | | 275 194.00 | 275 194.00 |
CF Disponibilités | 31 293.00 | | 31 293.00 | 31 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 912.00 | | 462 912.00 | 462 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 832.00 | 211 423.00 | 497 409.00 | 708 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
DH Report à nouveau | 181 572.00 | 45 403.00 | | 181 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 690.00 | 136 169.00 | | 27 690.00 |
DL TOTAL (I) | 232 694.00 | 205 004.00 | | 232 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 038.00 | 14 948.00 | | 15 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 038.00 | 14 948.00 | | 15 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | 442.00 | | 1 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 166.00 | 172 397.00 | | 120 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 581.00 | 47 400.00 | | 79 581.00 |
EA Autres dettes | 18 173.00 | 3 897.00 | | 18 173.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 718.00 | | | 30 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 677.00 | 224 136.00 | | 249 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 409.00 | 444 089.00 | | 497 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 420.00 | | 11 500.00 | 269 420.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 245 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 208 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 020.00 | | 11 500.00 | 232 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 953.00 | 33 470.00 | 35 000.00 | 212 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 512.00 | 1 444.00 | | 24 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 440.00 | 32 026.00 | 35 000.00 | 188 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 948.00 | 90.00 | | 14 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 948.00 | 90.00 | | 14 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 166.00 | 120 166.00 | | 120 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 271.00 | 28 271.00 | | 28 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 466.00 | 30 466.00 | | 30 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 718.00 | 30 718.00 | | 30 718.00 |
UX Autres créances clients | 35 962.00 | | | 35 962.00 |
VB T. V. A. | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
VC Groupe et associés | 164 296.00 | | | 164 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VP Divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 655.00 | | | 87 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 648.00 | 338 648.00 | | 338 648.00 |
VW T.V.A. | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 677.00 | 249 677.00 | | 249 677.00 |