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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 31 735.00 | 5 665.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 900.00 | 43 848.00 | 5 052.00 | 48 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 231.00 | 207 671.00 | 16 561.00 | 224 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 531.00 | 283 253.00 | 27 278.00 | 310 531.00 |
BT Marchandises | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 717.00 | | 30 717.00 | 30 717.00 |
BZ Autres créances | 754 877.00 | | 754 877.00 | 754 877.00 |
CF Disponibilités | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 954.00 | | 978 954.00 | 978 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 486.00 | 283 253.00 | 1 006 232.00 | 1 289 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 318.00 | 23 765.00 | | 24 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 112.00 | 71 553.00 | | 251 112.00 |
DL TOTAL (I) | 276 530.00 | 96 418.00 | | 276 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 741.00 | 100 427.00 | | 86 741.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 741.00 | 100 427.00 | | 86 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 037.00 | 250 897.00 | | 251 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 203.00 | 260 988.00 | | 135 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 388.00 | 44 841.00 | | 139 388.00 |
EA Autres dettes | 24 458.00 | 53 462.00 | | 24 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 874.00 | 48 812.00 | | 92 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 961.00 | 659 000.00 | | 642 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 232.00 | 855 845.00 | | 1 006 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 531.00 | | | 310 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 131.00 | | | 273 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 734.00 | 24 518.00 | | 258 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 290.00 | 1 444.00 | | 30 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 444.00 | 23 074.00 | | 228 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 203.00 | 135 203.00 | | 135 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
UX Autres créances clients | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
VB T. V. A. | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
VC Groupe et associés | 564 685.00 | | | 564 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 50 000.00 | 200 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 178.00 | | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 831.00 | | | 132 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 898.00 | 817 898.00 | | 817 898.00 |
VW T.V.A. | 20 294.00 | 20 294.00 | | 20 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 961.00 | 442 961.00 | 200 000.00 | 642 961.00 |