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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 400.00 | 30 290.00 | 7 110.00 | 37 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 900.00 | 29 171.00 | 19 729.00 | 48 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 231.00 | 199 273.00 | 24 958.00 | 224 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 531.00 | 258 734.00 | 51 797.00 | 310 531.00 |
BT Marchandises | 90 246.00 | | 90 246.00 | 90 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 830.00 | | 47 830.00 | 47 830.00 |
BZ Autres créances | 623 173.00 | | 623 173.00 | 623 173.00 |
CF Disponibilités | 10 771.00 | | 10 771.00 | 10 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 029.00 | | 32 029.00 | 32 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 045.00 | | 804 048.00 | 804 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 580.00 | 258 734.00 | 855 845.00 | 1 114 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 765.00 | 23 576.00 | | 23 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 553.00 | 77 189.00 | | 71 553.00 |
DL TOTAL (I) | 96 418.00 | 101 865.00 | | 96 418.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 427.00 | 67 417.00 | | 100 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 427.00 | 67 417.00 | | 100 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 897.00 | 1 178.00 | | 250 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 988.00 | 240 932.00 | | 260 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 841.00 | 74 039.00 | | 44 841.00 |
EA Autres dettes | 53 462.00 | 48 417.00 | | 53 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 812.00 | 45 940.00 | | 48 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 000.00 | 410 511.00 | | 659 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 845.00 | 579 793.00 | | 855 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 551.00 | | 25 980.00 | 284 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 151.00 | | 25 980.00 | 247 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 041.00 | 21 694.00 | | 237 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 846.00 | 1 444.00 | | 28 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 195.00 | 20 250.00 | | 208 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 988.00 | 260 988.00 | | 260 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 812.00 | 48 812.00 | | 48 812.00 |
UX Autres créances clients | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
VB T. V. A. | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
VC Groupe et associés | 496 963.00 | 496 963.00 | | 496 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 052.00 | 93 052.00 | | 93 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 032.00 | 703 032.00 | | 703 032.00 |
VW T.V.A. | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 000.00 | 409 000.00 | 250 000.00 | 659 000.00 |