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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 231.00 | 1 329.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 389.00 | 60 146.00 | 16 243.00 | 76 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 234.00 | 425 188.00 | 143 046.00 | 568 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | 26 238.00 | 26 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 420.00 | 485 565.00 | 606 855.00 | 1 092 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
BZ Autres créances | 361 882.00 | | 361 882.00 | 361 882.00 |
CF Disponibilités | 92 719.00 | | 92 719.00 | 92 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 918.00 | | 474 918.00 | 474 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 339.00 | 485 565.00 | 1 081 774.00 | 1 567 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 465 895.00 | 449 686.00 | | 465 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 472.00 | 126 209.00 | | 77 472.00 |
DL TOTAL (I) | 544 467.00 | 576 995.00 | | 544 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 500.00 | 97 176.00 | | 83 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 946.00 | 30 015.00 | | 42 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 000.00 | 203 048.00 | | 278 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 862.00 | 131 301.00 | | 132 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 307.00 | 461 540.00 | | 537 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 774.00 | 1 038 536.00 | | 1 081 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 421.00 | 348 274.00 | | 424 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 888 431.00 | | 1 888 431.00 | 1 888 431.00 |
FG Production vendue services | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 890 609.00 | | 1 890 609.00 | 1 890 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 400.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 786 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 864.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 138.00 | 1 744.00 | | 15 138.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 560.00 | 50 270.00 | | 65 560.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 257.00 | 2 277.00 | | 2 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | 20 000.00 | | 6 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 595.00 | 126.00 | | 11 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 016.00 | 126.00 | | 18 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 973.00 | 19 874.00 | | -11 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 996.00 | 43 890.00 | | 18 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 668.00 | 1 958 803.00 | | 1 916 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 196.00 | 1 832 593.00 | | 1 839 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 472.00 | 126 209.00 | | 77 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 329.00 | | 32 122.00 | 1 079 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 032.00 | 1 092 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 032.00 | 644 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 1 560.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 092.00 | | 30 562.00 | 633 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 311.00 | 62 864.00 | 12 610.00 | 435 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 311.00 | 62 633.00 | 12 610.00 | 435 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 000.00 | 278 000.00 | | 278 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 122.00 | 70 122.00 | | 70 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
UX Autres créances clients | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VB T. V. A. | 33 414.00 | | | 33 414.00 |
VC Groupe et associés | 246 163.00 | | | 246 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 251.00 | 13 311.00 | 56 312.00 | 83 251.00 |
VI Groupe et associés | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 073.00 | 369 835.00 | 26 238.00 | 396 073.00 |
VW T.V.A. | 11 610.00 | 11 610.00 | | 11 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 307.00 | 424 421.00 | 99 258.00 | 537 307.00 |