| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 841.00 | 71 342.00 | 9 499.00 | 80 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 458.00 | 541 773.00 | 48 685.00 | 590 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 745.00 | 614 675.00 | 506 070.00 | 1 120 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 360.00 | | 10 360.00 | 10 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BZ Autres créances | 156 747.00 | | 156 747.00 | 156 747.00 |
CF Disponibilités | 51 203.00 | | 51 203.00 | 51 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 039.00 | | 237 039.00 | 237 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 784.00 | 614 675.00 | 743 109.00 | 1 357 784.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 251 818.00 | 372 338.00 | | 251 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 110.00 | 29 480.00 | | -29 110.00 |
DL TOTAL (I) | 223 808.00 | 402 918.00 | | 223 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 064.00 | 86 038.00 | | 339 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 028.00 | 12 352.00 | | 29 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 96 334.00 | | 60 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 256.00 | 87 028.00 | | 90 256.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 301.00 | 281 752.00 | | 519 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 109.00 | 684 670.00 | | 743 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 335.00 | 253 573.00 | | 192 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 378.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 772.00 | | 655 772.00 | 655 772.00 |
FG Production vendue services | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 701.00 | | 657 701.00 | 657 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 531.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 713.00 | 60 022.00 | | 32 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 498.00 | 1 978.00 | | 1 498.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 429.00 | 12 113.00 | | 17 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 945.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 743.00 | 13 058.00 | | 17 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 579.00 | -13 058.00 | | -16 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 322.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 713 450.00 | 1 842 594.00 | | 713 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 560.00 | 1 813 114.00 | | 742 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 110.00 | 29 480.00 | | -29 110.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 091.00 | | 10 086.00 | 1 112 091.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 560.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 867.00 | | | 25 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 560.00 | | | 421 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 645.00 | | 10 086.00 | 662 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 927.00 | 25 867.00 | 1 119.00 | 589 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 367.00 | 25 867.00 | 1 119.00 | 588 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 931.00 | 60 931.00 | | 60 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
UX Autres créances clients | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VC Groupe et associés | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 061.00 | 12 095.00 | 305 885.00 | 339 061.00 |
VI Groupe et associés | 29 028.00 | 29 028.00 | | 29 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VP Divers | 62 482.00 | 62 482.00 | | 62 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 559.00 | 16 559.00 | | 16 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 362.00 | 175 476.00 | 27 886.00 | 203 362.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 301.00 | 192 335.00 | 305 885.00 | 519 301.00 |